Azioni Italia: ipotesi di selezione settimanale.

Ipotesi di selezione settimanale in ottica di investimento di medio periodo settimana dal 21/03/16

+++ Trading list Aggressiva +++

Ipotesi di selezione di 5 titoli, operata tra i 150 maggiormente scambiati a Piazza Affari nell'ultima settimana, che in termini statistici offrono le maggiori prospettive di guadagno indipendentemente dalla rischiosita'.

Rendimento atteso a 3/4 settimane per il mercato: 8.82 %

Rischiosita' mercato: 8.88 %

Rendimento atteso portafoglio a 3/4 settimane: 20.03 %

Rischiosita' portafoglio: 38.19 %

Titoli:

FERRARI - rend. atteso: 23.53 %. Correlazione con Ftse All Share: -0.34 Beta a 3 mesi: -2.29

TREVI - rend. atteso: 20.49 %. Correlazione con Ftse All Share: -0.19 Beta a 3 mesi: 0.83

CONAFI PRESTITO - rend. atteso: 20.46 %. Correlazione con Ftse All Share: 0.30 Beta a 3 mesi: 0.36

MAIRE TECNIMONT - rend. atteso: 19.39 %. Correlazione con Ftse All Share: 0.39 Beta a 3 mesi: 1.09

AERPRT GM BOLOG - rend. atteso: 16.29 %. Correlazione con Ftse All Share: -0.31 Beta a 3 mesi: 0.09

+++ Trading list Conservativa +++

Ipotesi di selezione di 5 titoli, operata tra i 150 maggiormente scambiati a Piazza Affari nell'ultima settimana, che in termini statistici offrono la minore rischiosità pur con un rendimento atteso positivo.

Rendimento atteso a 3/4 settimane per il mercato: 8.82 %

Rischiosita' mercato: 8.88 %

Rendimento atteso portafoglio a 3/4 settimane: 12.44 %

Rischiosita' portafoglio: 6.97 %

Titoli:

IREN - rend. atteso: 12.11 %. Correlazione con Ftse All Share: 0.37 Beta a 3 mesi: 0.44