Caleido Group, società quotata su AIM Italia operante nel settore del turismo di fascia alta con soluzioni su misura per agenzie di viaggio e tour operators, comunica che, in data 10 dicembre 2018, è stata sottoscritta da parte di Negma Group Ltd. ("Negma") la prima tranche del *prestito obbligazionario convertibile cum warrant *("Prestito") di cui all'accordo di investimento concluso tra la Società e Negma (comunicati stampa del 10 luglio, 31 luglio, 9 e 23 novembre 2018). La prima tranche è composta da *n. 25 obbligazioni convertibili *in azioni del valore nominale pari a 10.000 ciascuna, per l'importo complessivo di Euro 250.000 al prezzo di sottoscrizione del 95% del valore nominale ovvero pari a Euro 237.500.

In occasione dell'emissione della Prima Tranche del Prestito sono stati emessi anche *n. 83.333 warrant *che daranno diritto a sottoscrivere un uguale numero di azioni di nuova emissione Caleido a un prezzo pari a Euro 1,20 per azione nei cinque anni successivi all'emissione della Prima Tranche per un importo complessivo pari a 100.000.

Secondo quanto previsto dall'accordo di investimento, Oltremare Tour S.r.l., in qualità di società controllante, ha concesso un prestito titoli del valore di Euro 150.000 a favore di Negma.

L'operazione è finalizzata a supportare il capitale circolante della Società, rafforzarne la struttura finanziaria *e *ampliarne la compagine societaria.

L'eventuale esercizio dei warrant fornirà ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie a Caleido, che potranno essere utilizzate a sostegno dei propri piani di crescita senza alcun onere aggiuntivo per la Società.

Negma è un investitore internazionale specializzato nella finanza per la crescita e lo sviluppo dedicato a società quotate con un consistente portafoglio attivo di operazioni su società a media e piccola capitalizzazione.