Unicredit, resoconto Sopifa Equity Fund

Il Consiglio di Amministrazione di Sofipa SGR S.p.A., società di gestione del risparmio del gruppo bancario Unicredit, ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2009 del fondo "Sopifa Equity Fund"."Al 30 settembre 2009 - precisa una nota - il valore complessivo netto del fondo ammonta a euro 42.070.457 contro euro 51.886.263 al 31 dicembre 2008. Il valore unitario delle n. 42.000 quote è pertanto pari a euro 1.001,678 mentre al 31 dicembre 2008 aveva un valore di euro 1.235,387. Il decremento di valore è da ascriversi alla svalutazione di n. 4 partecipazioni, alla minusvalenza registrata in sede di cessione di una partecipazione ed infine ai costi sostenuti per la gestione del fondo.Il fondo chiude il terzo trimestre del 2009 con una perdita di euro 9.815.806 (perdita di euro 13.399.947 al 31 dicembre 2008).La suddetta perdita è imputabile per euro 9.637.078 alla gestione caratteristica ed è così composta:euro 9.740.444 sono relativi al risultato negativo degli investimenti in partecipazioni e precisamente (i) alla svalutazione delle partecipazioni Kiian (euro 804.931), Riri SA, (euro 5.996.935 comprensivo dell'effetto cambio negativo CHF/euro per euro 84.431), Coils Investimenti (euro 56.868), Lediberg (euro 2.582.250) ed (ii) alla minusvalenza da realizzo della partecipazione Vending System Italia (euro 300.000);euro 103.366 relativi al risultato positivo dell'investimento della liquidità in titoli di Stato quotati.Relativamente alla gestione non caratteristica, il cui risultato è negativo di euro 1.580.986, essa si compone di oneri netti sostenuti dal Fondo per la gestione dello stesso per complessivi euro 1.586.750 (commissioni di gestione, commissione banca depositaria, due diligence ed altre consulenze ecc.), parzialmente compensati dai ricavi netti della gestione ordinaria della liquidità del fondo per euro 5.764.