Covered Warrant: aggiornamento al 26/02/2024

Luca Stellato ci offre una panoramica dettagliata dei mercati azionari, analizzando i covered warrant di maggior rilevanza e interesse.

INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Due mesi di borsa del 2024 e inversione di rotta sui listini americani a metà della settimana precedente. Wall Street era in contrazione e ritracciamento fino a mercoledì 21 per poi ritornare fortissima con la seduta di giovedì che, grazie agli eccellenti risulati trimestrali di NVIDIA e delle aspettative sempre più elevate su quello che potrà rivoluzionare l’Intelligenza Artificiale a livello economico, porta S&P500 a rompere al rialzo (di nuovo) i massimi di sempre. Record su record e ottime performance settimanali: +3,05%% FTSEMIB40, +1,76% DAX40, +1,63% S&P500 e +1,39% NASDAQ100. Soprattutto è il nostro indice che “spacca tutto” e vola a 32.700 punti.
Le figure di analisi tecnica che riportiamo sotto certificano questo stato di grande “bull run” dei mercati, con grafici giornalieri molto in tendenza, medie mobili positivamente inclinate e prezzi ben al di sopra di esse. L’unica grandezza che pone qualche interrogativo è la volatilità: la storica si sta alzando fortemente, con al 20 sedute che supera quella a 100 giorni, possibile indicazione di arrivo di uno storno, nel caso anche salutare, visti i rendimenti da inizio anno; tuttavia quella implicita del VIX non conferma, anzi smentisce, perchè con venerdì cede quota 14 punti percentuali e sembra voler puntare verso un’ulteriore discesa questa settimana.
Si resta in trend fino a prova contraria, quindi non ci resta che ritornare super bullish e ripuntare su acquisti di CW CALL.

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Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 23 febbraio 2024 – Fonte Pro Real Time

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Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 23 febbraio 2024 – Fonte Pro Real Time

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Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSEMIB40 al 23 febbraio 2024 – Fonte Pro Real Time

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Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX40 al 23 febbraio 2024 – Fonte Pro Real Time

PRIMO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU FTSE MIB

Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:

  • Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HD10CE1

  • Strike 32.500 punti

  • Scadenza 20.09.2024

  • Codice di Negoziazione UD10CE


La strategia prevede:

  • Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report

  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

  • Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)


SECONDO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU S&P500

Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:

  • Covered Warrant su S&P 500 (Price Return) Index | DE000HC999L0

  • Strike 5.000 punti

  • Scadenza 20.09.2024

  • Codice di Negoziazione UC999L

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report

  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)


CONCLUSIONI

Analisi e Grafico Risultati

Il Report CW 2024 si impenna: superiamo i 3 punti percentuali di guadagno da inzio anno, grazie ai super trades andati a buon fine in settimana, con il CW PUT su NASDAQ prima per le sedute negative fino a mercoledì 21 e per quello su FTSE MIB, CALL al rialzo, grazie al grande guadagno settimanale del nostro indice. Chiudendosi anche le operazion di due settimane fa per stop temporale, peraltro in leggera perdita su CW CALL su NASDAQ100 e su CW CALL su PETROLIO mai salito davvero, siamo del tutto “flat” sul mercato, ovvero senza più posizioni in portafoglio. Ripartiamo comperando CW CALL sempre sul nostro indice e poi su S&P500. Si va a scadenza settembre per far pesare poco il fattore valore temporale sugli acquisti di Covered Warrant.

Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.

DISCLAIMER

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.

AVVERTENZE SU QUESTO REPORT

Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.

Luca Stellato
Luca Stellato
Da sempre appassionato di mercati finanziari e analisi tecnica, ha nel suo DNA le opzioni e il mercato dei cambi. Fino al 2007 è stato protagonista nel Trading Online italiano come Broker ed Education Manager presso le principali SIM e Banche specializzate. Dal 2008 è del tutto indipendente e ha avviato da allora la sua attività di formazione e training sulle opzioni e sui derivati, oltre che divulgare la materia scrivendo i più importanti testi su questi argomenti editi in Italia. Autore Hoepli dal 2013, il suo best seller è "Fare Trading con le Opzioni" uscito nel 2019. Presente come relatore ai più importanti eventi di settore in Italia sul Trading Online, cura dal 2020 la rubrica "Report CW" sul portale Trend Online. È ritenuto tra i maggiori esperti in Italia di strategie operative con opzioni.
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