Digital Magics, nel 2020 perdita da euro 2,5 mln

Il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics, business incubator quotato sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha approvato in data 23 marzo 2021 il Progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e ha deliberato la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti il 28 aprile 2021 in prima convocazione e, occorrendo, il 4 maggio 2021 in seconda convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics, business incubator quotato sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha approvato in data 23 marzo 2021 il Progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e ha deliberato la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti il 28 aprile 2021 in prima convocazione e, occorrendo, il 4 maggio 2021 in seconda convocazione.

  • Alberto Fioravanti*, Fondatore, Presidente e CTO di Digital Magics, ha commentato: "Nonostante l'impatto del Covid-19 sulle operazioni in pipeline e sugli investimenti da parte di venture capital europei, l'ecosistema italiano mantiene il trend dell'anno precedente grazie ad un'accelerazione importante degli investimenti, pubblici e privati. Il nostro auspicio è che il rinascimento digitale citato dalla ricerca "The new Italian (tech) renaissance" (Samaipata VC) sia solo rimandato. Il report, dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle startup, conferma che le startup si assestano ormai stabilmente sopra quota 10 mila (11.899 al 1° gennaio 2021).

La Lombardia ospita oltre un quarto di tutte le startup italiane seguita da Lazio e Campania. Il nostro portafoglio segue la distribuzione nazionale grazie alla rete territoriale costituita da 8 sedi nelle principali città italiane e ad un ampio network di partner. A conferma del ruolo di player di riferimento nel settore si evidenzia il riconoscimento per Digital Magics quale miglior acceleratore e incubatore d'Italia secondo Dealroom, autorevole data provider globale su startup, growth company ed ecosistemi tecnologici in Europa.

Chiudiamo il 2020 con dati che presentano un miglioramento sia di EBITDA che di EBIT, confermando Digital Magics tra i principali operatori in particolare nel segmento early-stage e seed".

Marco Gay, Amministratore Delegato di Digital Magics, ha commentato: "Con concretezza e visione nel corso del 2020 abbiamo continuato nel percorso di crescita e consolidamento della nostra attività con una sempre maggiore crescita del nostro portafoglio e del suo valore, grazie anche ad un costante rafforzamento del team operativo ed al nostro ruolo di abilitatori di innovazione con i programmi di Open Innovation. Tra i principali partners, oltre a StarTIp di Tamburi Investment Partners, primo socio di Digital Magics, quest'anno possiamo annoverare anche CDP Venture Capital, con cui quest'anno abbiamo effettuato 14 coinvestimenti in startup e PMI innovative del nostro portafoglio. Inoltre, stiamo partecipando come partner e protagonisti al programma di accelerazione Fintech ed Insurtech, progetto che rientra nella strategia della rete nazionale acceleratori, che CDP Venture Capital sta lanciando e sta portando avanti in tutta Italia.

Il 2020 è stato importante anche come conferma dell'apprezzamento del nostro modello di business da parte della comunità finanziaria: abbiamo infatti annunciato a ottobre 2020 e concluso a gennaio 2021 l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, con la piena sottoscrizione degli stessi per 2 milioni di euro a sostegno della crescita e degli investimenti. La strada intrapresa e la nostra strategia di crescita ed il valore del nostro portafoglio, che oggi supera i 60 milioni di euro di valore rispetto agli ultimi aumenti di capitale, ci pone come orizzonte, non solo il consolidamento della posizione nazionale ma anche l'apertura verso nuovi mercati internazionali."

Gabriele Ronchini, Fondatore e Amministratore Delegato di Digital Magics, ha commentato: "In quest'anno particolare, la nostra attività si è dimostrata altamente resiliente e reattiva anche alla situazione attuale, affiancando le nostre partecipazioni nel cambiamento di mercato. Abbiamo continuato ad investire in nuove iniziative con oltre 2,5 Milioni di Euro grazie al successo dei programmi di accelerazione, che abbiamo realizzato con primari partner finanziari ed industriali, ed all'attenzione ai principali settori di sviluppo nazionale ed internazionale, coinvolgendo nei nostri programmi talenti italiani ed esteri. Questa strategia porta il nostro portafoglio ad insistere su 3 dei 5 segmenti digitali a maggiore crescita a livello europeo: Fintech e Insurtech, Enterprise Software, Marketplace e-commerce. Un modello consolidato che, come nel caso della exit Moneymour, in meno di 24 mesi dalla sua nascita, è riuscita a dimostrare il suo valore e destare l'attenzione di Klarna - unicorno fintech europeo. Inoltre, la partnership con attori come CDP Venture Capital, Lazio Innova e player industriali hanno contribuito alla crescita delle nostre partecipazioni con un investimento complessivo di oltre 27 Milioni di Euro. In particolare, nel corso dell'anno appena conclusosi abbiamo investito in 15 nuove startup e seguito gli investimenti in partecipazioni già a portafoglio con 17 follow-on, per un totale di 73 partecipazioni operative con un fatturato aggregato di oltre 62 milioni di euro, portandoci ad essere uno dei primi incubatori/acceleratori europei.

*PORTFOLIO DIGITAL MAGICS AL 31 DICEMBRE 2020 *Nonostante l'eccezionalità che ha caratterizzato il 2020, l'anno appena trascorso è stato particolarmente positivo per il portafoglio Digital Magics. Nel corso dell'esercizio sono stati conclusi investimenti in 15 nuove startup e follow-on in 17 startup per Euro 2,64 milioni (Euro 2,6 milioni nel 2019) effettuati direttamente da Digital Magics cui si aggiungono Euro 14,2 milioni riconducibili a CDP Venture Capital, a conferma del consolidamento della partnership tra i due investitori a sostegno delle startup innovative italiane. La *raccolta complessiva *ammonta a circa Euro 27,3 milioni (Euro 36,2 mln nel 2019), con la partecipazione significativa di StarTIP, controllata di Tamburi Investment Partner.

Al 31 dicembre 2020 le *startup attive nel portafoglio *Digital Magics sono 73 e la stima del fatturato aggregato 2020, non soggetto a revisione contabile, si attesta a oltre Euro 62 milioni (Euro 54,5 milioni nel 2019 a parità di perimetro).

Nel corso del 2020 i *disinvestimenti *(c.d. exit) sono stati pari a Euro 740 mila; si evidenzia in particolare la exit da Moneymour ceduta a Klarna Bank AB (una delle più importanti fintech europee) dopo meno di 24 mesi dalla costituzione della società, con ritorno dell'investimento pari a 3 volte il capitale investito e IRR superiore al 100%. Il 2020 ha confermato il successo dei programmi di accelerazione con la conclusione a giugno del terzo programma Magic Wand Fintech, Insurtech, Blockchain & Cybersecurity e con l'avvio del nuovo programma Magic Wand Sustainability dedicato alle startup innovative nel campo della sostenibilità, tematica attuale e centrale nell'economia mondiale e nelle linee guide delle istituzioni governative. I programmi di accelerazione hanno visto il contributo e la partecipazione di partner finanziari e corporate di primario standing, tra cui BNL Gruppo BNP Paribas, Credem Banca, Crif, Innogest, Intesa Sanpaolo, LazioInnova, Nucleco (Gruppo Sogin), Poste Italiane, Online SIM Gruppo Ersel, SisalPay, RDS, Reale Group, TIM e Fintech District.

A conferma del ruolo di player di riferimento nel settore si evidenzia il riconoscimento per Digital Magics quale miglior acceleratore e incubatore d'Italia secondo Dealroom, autorevole società olandese data provider su startup, growth company ed ecosistemi tecnologici in Europa. Nonostante l'impatto del Covid-19 sulle operazioni in pipeline e sugli investimenti da parte di venture capital europei, l'ecosistema italiano esprime segnali molto positivi secondo la ricerca "The New Italian (Tech) Renaissance" (Samaipata VC). Questa definizione di "rinascimento digitale" deriva, come si legge dai dati, da un'accelerazione importante degli investimenti, pubblici e privati. Digital Magics in questo contesto si conferma tra i principali operatori in particolare nel segmento early-stage e seed. Il report dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle startup (frutto della collaborazione tra MISE e InfoCamere e con il supporto del sistema delle Camere di Commercio) conferma che le startup si assestano ormai stabilmente sopra quota 10 mila (11.899 al 1° gennaio 2021).

La Lombardia ospita oltre un quarto di tutte le startup italiane (27,0%), segue il Lazio (11,6%) e la Campania (8,9%). Il portafoglio di Digital Magics segue la distribuzione nazionale grazie alla rete territoriale costituita da 8 sedi nelle principali città italiane e ad un ampio network di partner.

*PRINCIPALI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2020 *I *Ricavi *si attestano a Euro 2,4 milioni, rispetto a Euro 2,7 milioni dell'esercizio 2019, con una lieve contrazione prevalentemente riconducibile all'attività di consulenza per Open Innovation per effetto della pandemia e delle relative misure restrittive.

Si evidenzia il miglioramento dell'*EBITDA *con un risultato negativo che si attesta a Euro 265 mila, rispetto al risultato negativo di Euro 303 mila del 2019, grazie prevalentemente al contenimento dei costi per servizi. Le minori rettifiche da svalutazione crediti verso le partecipate, in aggiunta all'efficientamento dei costi su citato, ha permesso il miglioramento dell'EBIT che risulta negativo per Euro 854 mila, rispetto al risultato negativo di Euro 994 mila del 2019. Dopo svalutazioni di partecipazioni pari a Euro 1,9 milioni (Euro 1,2 milioni nel 2019) riconducibili principalmente agli effetti della pandemia, la Società chiude l'esercizio con un *risultato netto negativo *pari a Euro 2,5 milioni (negativo per Euro 2,3 milioni nel 2019).

La *Posizione Finanziaria Netta *al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 2,0 milioni, in linea con il dato al 30 giugno 2020 (Euro 1,4 milioni al 31 dicembre 2019), con disponibilità liquide pari a Euro 4,4 milioni (Euro 2,8 milioni al 31 dicembre 2019).

Il *Patrimonio Netto *si attesta a Euro 16,2 milioni (Euro 17,2 milioni al 31 dicembre 2019).

FATTI DI RILIEVO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 *In data *22 gennaio, Digital Magics e Banco BPM hanno annunciato una partnership per migliorare l'accesso al credito delle startup innovative e sostenere il loro percorso di crescita. L'accordo permette a Banco BPM di adottare nuovi criteri di valutazione al fine di semplificare le procedure di accesso al credito, avvicinando l'offerta bancaria alle startup innovative. Digital Magics supporterà l'istituto di credito nell'analisi e nella scelta delle opportunità da finanziare, mettendo a disposizione il proprio know-how e l'esperienza di business incubator italiano di successo.

In data 7 febbraio 2020, il consigliere Manuel Gasperini ha rassegnato le proprie dimissioni a motivo di nuovi incarichi professionali in altra organizzazione incompatibili con la carica di amministratore. Il Consiglio di Amministrazione, in data 14 febbraio, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha approvato la cooptazione di Alessio Gasperini (fratello di Manuel Gasperini) nel ruolo di consigliere non esecutivo, dopo averne valutato il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla normativa vigente. Nel periodo tra il 5 e il 14 marzo 2020, Digital Magics ha acquistato n. 7.600 azioni proprie sul mercato. Alla data del presente comunicato, la società detiene n. 18.200 azioni proprie, corrispondenti a circa lo 0,24% del capitale sociale.

In data* 3 aprile 2020*, il consigliere Stefano Molino ha rassegnato le proprie dimissioni a motivo di nuovi incarichi professionali in altra organizzazione incompatibili con la carica di amministratore. Successivamente, Stefano Molino ha assunto la carica di Responsabile Fondo Acceleratori presso CDP Venture Capital SGR - Fondo Nazionale Innovazione.

In data 25 maggio 2020, Digital Magics e Lazio Innova hanno sottoscritto un importante accordo di coinvestimento per la fase seed rivolto a startup innovative con sede operativa nel Lazio; le startup beneficiarie saranno selezionate da Digital Magics e dal comitato di investimento di Innova Venture, il fondo di venture capital lanciato dalla Regione Lazio e finanziato con i fondi comunitari del POR FESR 2014/2020. L'accordo di co-investimento ha durata biennale e prevede una disponibilità complessiva per investimenti fino a Euro 6 milioni (40% da parte di Innova Venture e 60% da parte di Digital Magics).

In data 29 settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti proponendo: - l'emissione di "Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020", di nuova istituzione, convertibili in azioni della società, da offrire in opzione ai soci, a pagamento, al prezzo di complessivi massimi euro 2.000.000,00; - l'emissione di nuove azioni a servizio dell'eventuale conversione dei medesimi "Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020"; - l'emissione dei "Warrant Digital Magics SFP 2020-2025", di nuova istituzione, da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori degli "Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020"; - l'aumento di capitale sociale a pagamento a servizio dell'esercizio dei medesimi "Warrant Digital Magics SFP 2020-2025"; - l'aggiornamento dello statuto sociale al fine di adeguarlo alle novità recentemente introdotte nel Regolamento AIM Italia.

L'Assemblea, tenutasi in data 15 ottobre 2020, ha approvato all'unanimità le proposte del Consiglio di Amministrazione.

In data *31 ottobre 2020 *si è concluso il Quarto Periodo di Esercizio (la cui durata è stata ridotta dal 16 al 31 ottobre 2020, come da Regolamento, in attesa che si tenesse l'Assemblea straordinaria) dei "Warrant Digital Magics S.p.A. 2017-2022", codice ISIN n. IT0005253247. Nel corso del Quarto Periodo di Esercizio non sono stati esercitati Warrant, pertanto, alla data del presente comunicato, sono stati esercitati in totale n. 741.635 Warrant e sono quindi in circolazione n. 901.369 Warrant residui.

In data 19 novembre 2020, il consigliere Aurelio Mezzotero ha rassegnato le proprie dimissioni a motivo di nuovi incarichi professionali in altra organizzazione incompatibili con la carica di amministratore. Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina per cooptazione di un nuovo consigliere non esecutivo il 24 novembre 2020 nella persona di Claudio Giuliano. Giuliano è il fondatore e CEO di Innogest Capital, riconosciuto come uno dei primari operatori italiani ed europei del venture capital, e apporta alla gestione della Società una straordinaria esperienza e competenza negli investimenti early-stage.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2020 *In data del *31 gennaio 2021, risultano sottoscritti n. 4.000 SFP DM 2020, pari al totale dell'offerta complessiva, per un controvalore di Euro 2.000.000 e sono stati complessivamente emessi, e assegnati gratuitamente ai sottoscrittori degli SFP DM 2020, n. 200.000 Warrant. Le risorse finanziarie rivenienti dal collocamento saranno destinate principalmente agli investimenti nelle società più meritevoli presenti nel portafoglio e nelle nuove società che verranno selezionate per i programmi di incubazione e di accelerazione.

I diritti di opzione per la sottoscrizione degli "Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020" (SFP DM 2020), negoziati sul sistema multilaterale AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dal 2 novembre 2020 al 13 novembre 2020, sono stati esercitabili dal 2 novembre 2020 al 19 novembre 2020; i diritti rimasti inoptati sono stati offerti in asta, sempre su AIM Italia, nei giorni 23 e 24 novembre 2020, a valle della quale il totale degli SFP DM 2020 sottoscritti sono risultati essere n. 1.397 per un controvalore di Euro 698.500,00. Contestualmente, sono stati emessi, e assegnati gratuitamente ai sottoscrittori degli SFP DM 2020, n. 69.850 "Warrant Digital Magics SFP 2020-2025". I residui SFP DM 2020 non sottoscritti al termine del periodo per l'esercizio dei diritti di opzione, come previsto dalla delibera assembleare, potevano essere collocati dalla Società anche presso terzi, entro il termine finale del 31 gennaio 2021. Alla data del 31 dicembre 2020 il totale degli SFP DM 2020 sottoscritti sono risultati essere n. 3.157 per un controvalore di Euro 1.578.500.

Digital Magics ha consolidato la sua posizione di leadership nel settore con un portafoglio di partecipazioni operanti nei primi 5 segmenti digitali a maggiore crescita a livello europeo. Digital Magics intende proseguire nel proprio percorso di crescita e sviluppo attraverso anzitutto la selezione delle migliori startup sul territorio italiano operanti nei settori digital a maggior tasso di crescita, tra cui fintech & insurtech, e nelle tecnologie abilitanti più rilevanti, tra cui AI, IOT e 5G . La società intende proseguire nella valorizzazione continua del proprio portafoglio e nello sviluppo ed espansione dei programmi di accelerazione e incubazione. Digital Magics intende inoltre investire per rafforzare ulteriormente il posizionamento acquisito nell'offerta di servizi Open Innovation, considerandola strategicamente sinergica al proprio ruolo di sviluppo e promozione dell'innovazione.

*EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE *Le condizioni straordinarie che si sono venute a creare a seguito della diffusione dell'infezione COVID-19, stanno avendo ripercussioni importanti su tutta l'economia mondiale e in particolare su quella italiana. Digital Magics e le startup in portafoglio, hanno prontamente adottato tutte misure indicate dal Governo italiano e da quanto previsto dal Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del COVID-19. L'identità digitale e tecnologica di Digital Magics e delle startup partecipate ha sicuramente agevolato l'adozione di efficaci strumenti a supporto dello smart-working, che la Società proseguirà almeno fino a quando le condizioni sanitarie lo renderanno opportuno, senza prevedere impatti apprezzabili sulle performance aziendali.

*CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI *Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti di Digital Magics in data 28 aprile 2021 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2021, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili. La documentazione sarà disponibile, nei termini di legge e regolamenti applicabili, sul sito sul sito della Società www.digitalmagics.com nella sezione Investors/Assemblee. Il presente comunicato stampa è online sul sito della Società www.digitalmagics.com nella sezione Investors/Comunicati Stampa.

(GD - www.ftaonline.com)