Ipotesi di selezione settimanale in ottica di medio periodo settimana dal 19/09/16

+++ Trading list Aggressiva +++

Rendimento atteso a 3/4 settimane per il mercato: -0.14 %

Rischiosita' mercato: 6.74

Rendimento atteso portafoglio a 3/4 settimane: 18.66 %

Rischiosita' portafoglio: 16.68

Titolo

CHK - CHESAPEAKE ENER - rend. atteso: 33.56 %. Correlazione rispetto al benchmark 0.07 Beta a 3 mesi: 2.41

LVS - LAS VEGAS SANDS - rend. atteso: 16.74 %. Correlazione rispetto al benchmark 0.14 Beta a 3 mesi: 1.16

BBY - BEST BUY - rend. atteso: 15.93 %. Correlazione rispetto al benchmark 0.03 Beta a 3 mesi: 0.86

AMAT - APPLIED MATERIA - rend. atteso: 13.79 %. Correlazione rispetto al benchmark -0.07 Beta a 3 mesi: 1.48

EBAY - EBAY INC - rend. atteso: 13.26 %. Correlazione rispetto al benchmark -0.03 Beta a 3 mesi: 1.23

+++ Trading list Conservativa +++

Ipotesi di selezione di 5 etf, operata tra i 100 maggiormente scambiati a Piazza Affari nell'ultima settimana, che in termini statistici offrono la minore rischiosità pur con un rendimento atteso positivo.

Rendimento atteso a 3/4 settimane per il mercato: -0.14 %

Rischiosita' mercato: 6.74

Rendimento atteso portafoglio a 3/4 settimane: 6.28 %

Rischiosita' portafoglio: 3.33

Titolo

CHTR - CHARTER COMMUN - rend. atteso: 9.95 %. Correlazione rispetto al benchmark -0.11 Beta a 3 mesi: 0.84

PNC - PNC BANK CORPOR - rend. atteso: 6.10 %. Correlazione rispetto al benchmark 0.05 Beta a 3 mesi: 1.29

AMGN - AMGEN - rend. atteso: 4.85 %. Correlazione rispetto al benchmark -0.13 Beta a 3 mesi: 1.14

PRU - PRUDENTIAL FINA - rend. atteso: 6.75 %. Correlazione rispetto al benchmark 0.01 Beta a 3 mesi: 1.65