Delta Hedging

Delta Hedging è un termine inglese. Delta Hedging è un termine inglese utilizzato, nell’ambito degli strumenti derivati, per definire quella tecnica di acquisto o di vendita del sottostante di un’opzione con finalità di "copertura" dei rischi associati all’investimento stesso. I derivati sono strumenti finanziari il cui prezzo di mercato dipende da altri valori di mercato. Questi possono a loro volta essere dei beni fisici, degli indici, ma anche dei tassi di interesse, dei titoli di Stato, delle obbligazioni oppure delle azioni. Il derivato è uno strumento finanziario strutturato ad alto rischio in quanto soggetto sia ad un'ampia volatilità, sia al rischio massimo ovverosia quello di perdere l'intero capitale investito. Ma c'è anche da dire che su un derivato i guadagni ottenibili sono potenzialmente illimitati.