INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
Venerdì 2 giugno è terminata la ventiduesima settimana di Borsa dell’anno. L’inarrestabile ascesa delle supertech USA e le attese su una pausa della Federal Reserve nella sua politica restrittiva sui tassi a seguito di un rapporto misto sull’occupazione hanno portato le azioni a chiarificare ancora una volta il “bulltrend” in atto. E così le figure sotto riportate mostrano un bel venerdì in verde, con candela giornaliera sui massimi di periodo per S&P500 e NASDAQ100.
Lontani dai massimi di periodo invece gli indici europei con la “locomotiva tedesca” in rallentamento e in recessione tecnica, per cui figura 3 ci presenta un’area di ampio laterale a livello “daily” che si prolunga da mesi sul DAX40.
Le performance settimanali sono: +1,33% FTSEMIB40, +0,42% DAX40, +1,77% S&P500 e +1,69% NASDAQ100.
La volatilità conferma il “vento in poppa” per i listini mondiali con il VIX che “si sbriciola” a meno di 15 punti percentuali nelle sedute di giovedì e venerdi.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 2 giugno 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 2 giugno 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX40 al 2 giugno 2023 – Fonte Pro Real Time
Carichiamo i CW CALL in uptrend, anche per NASDA100.
PRIMO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU NASDAQ100
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
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Covered Warrant su Nasdaq-100 Index | DE000HC2RTH3
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Strike 13.000 punti
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Scadenza 15.12.2023
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Codice di Negoziazione UC2RTH
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ISIN DE000HC2RTH3
La strategia prevede:
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Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
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Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
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Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Il nostro “screener” questa settimana ci porta su un’azione italiana del lusso, Moncler. Figura 4 evidenzia il deciso trend rialzista in atto. Le medie mobili a 20 e 200 sedute sono ben positivamente inclinate e il “breakout” della 20 di venerdì scorso da il via a un nuovo impulso rialzista di breve periodo.
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su MONCLER al 2 giugno 2023 – Fonte Pro Real Time
SECONDO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU MONCLER
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
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Covered Warrant su Moncler S.p.A. | DE000HC2X347
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Strike 65 euro per azione
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Scadenza 13.09.2023
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Codice di Negoziazione UC2X34
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ISIN DE000HC2X347
La strategia prevede:
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Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
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Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
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Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Durante la settimana scorsa è terminata la vita operativa di due nostri trades (stop temporale): nonostante l’ottimo recupero degli ultimi giorni il CW CALL su DAX segna una perdita finale di oltre il -20% causata dalla diminuzione decisa della volatilità, mentre il CW CALL su STM recupera quasi tutto e si ferma praticamente in pareggio.
Molto bene i due trades ancora aperti da lunedì 29 maggio, il CW CALL su GOLD sfiora il 20% giovedì (peccato) e il CW CALL su S&P500 va mnolto bene e supera il +10% di performance.
Nel complesso il report è in forte recupero e si attesta a quasi +10% da inizio anno, operazioni aperte comprese.
Via libera ad altri CW CALL su NASDAQ100 e MONCLER per questa settimana.
Per i nuovi lettori 2023 del report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.