INTRODUZIONE
ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
La settimana del dopo Pasqua porta a un incremento dei prezzi delle azioni a fronte dell’attenuazione delle preoccupazioni sul settore bancario. In particolare la forza relativa si manifesta dal nostro lato dell’Atlantico, con DAX e FTSEMIB che accelerano aggiornando il primo massimi assoluti nei 12 mesi e il secondo sfiorandoli nelle sedute di mercoledì e venerdi. Anche l’inflazione USA appiatisce la sua curva di crescita, dando un buon segnale dal punto di vista del ciclo rialzista dei tassi di interesse.
Vediamo le performance percentuali della settimana passata: +2,42% FTSEMIB40, +1,34% DAX40 e +0,77% S&P500 e +0,08% NASDAQ100.
Le figure di Analisi Tecnica mostrano ancora gli indici azionari in “bull market” grafico: i prezzi sono al di sopra della media a 200 sedute sui grafici daily e gli swing settimanali sopra la 20 sedute confermano nuovamente il momentum positivo in atto, con particolare forza relativa proprio in Europa.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 14 aprile 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 14 aprile 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Dax40 al 14 aprile 2023 – Fonte Pro Real Time
Restiamo assolutamente positivi, quindi solo acquisti di CW CALL.
PRIMO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU DAX40
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
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Covered Warrant su DAX (Performance) Index | DE000HC03LQ3
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Strike 16000 punti
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Scadenza 15.09.2023 • Codice di Negoziazione UC03LQ
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ISIN DE000HC03LQ3
La strategia prevede:
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Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
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Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
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Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Non solo le azioni sono di nuovo in “bull trend”, ma anche l’oro. Il Gold sul grafico daily va a ritraccaire venerdì sulla media a 20 sedute, interessante swing al rialzo come da figura 4.
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su GOLD al 14 aprile 2023 – Fonte Pro Real Time
SECONDO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU GOLD
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
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Covered Warrant su Oro (un’oncia) | DE000HC2RUL3
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Strike 2.100 dollari per oncia
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Scadenza 15.09.2023
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Codice di Negoziazione UC2RUL
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ISIN DE000HC2RUL3
La strategia prevede:
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Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
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Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
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Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Tutto da rifare: la performance del report da inizio anno si azzera in queste due settimane. Da un lato l’abbassamento di volatilità non favorisce i premi dei CW acquistati, dall’altro alcuni trade non sono favorevoli: INTERPUMP nega lo swing ralzista e scende molto ad esempio, ma anche il CW PUT a protezione su S&P ha una perdita più elevata rispetto ai CW CALL su DAX e NASDAQ. Questo è il trading, ma nessuna paura! Aprile è ben impostato per guadagni importanti sui CW CALL, anche su materie prime. Per i nuovi lettori 2023 del report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
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