Covered Warrant: aggiornamento al 24/04/2023

Luca Stellato ci offre una panoramica dettagliata dei mercati azionari, analizzando i covered warrant di maggior rilevanza e interesse per gli investitori.

Covered Warrant

INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Nella scorsa settimana i prezzi delle azioni hanno consolidato, per poi ritornare verso i massimi di periodo con una buona spinta rialzista nella seduta di venerdì. Continua la forza relativa europea rispetto agli USA, che incorporano una "recessione tecnica" per il terzo trimestre dell'anno, indotta dal rialzo dei tassi ad opera della Fed. Queste le performance percentuali della settimana passata: -0,45% FTSEMIB40, +0,47% DAX40, -0,17% S&P500 e -0,69% NASDAQ100. Le figure di Analisi Tecnica ci presentano sempre gli indici azionari in "bull market" grafico e in fase di accumulo vicino ai massimi di periodo: i prezzi sono al di sopra della media a 200 sedute sui grafici daily e gli swing settimanali sopra la 20 sedute confermano nuovamente il momentum positivo in atto.

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 21 aprile 2023 – Fonte Pro Real Time

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 21 aprile 2023 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Dax40 al 21 aprile 2023 – Fonte Pro Real Time

Restiamo positivi, quindi ancora proseguiamo con acquisti di CW CALL sugli indici.

PRIMO TRADE - STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU S&P500

Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:

  • Covered Warrant su S&P 500 (Price Return) Index | DE000HC03M44

  • Strike 4.000 punti

  • Scadenza 15.09.2023

  • Codice di Negoziazione UC03M4


La strategia prevede:

  • Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report

  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

  • Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l'acquisto)


Continuiamo a lavorare sulle materie prime. Dopo il Gold ecco il grafico daily su WTI, il Petrolio quotato sui mercati americani, che la da figura 4 ci mostra in swing sulle media a 20 sedute dopo il pullback primario ribassista sulla 200 giorni. Trend negativo e ci aspettiamo a breve nuovo storno.

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su WTI al 21 aprile 2023 – Fonte Pro Real Time

SECONDO TRADE - STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW PUT SU PETROLIO

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato è sul Brent (il petrolio del Mare del Nord) ma il movimento è analogo al WTI:

  • Covered Warrant su ICE Brent Crude Oil Future 8/2023 | DE000HC34EC3

  • Strike 80 dollari al barile

  • Scadenza 27.06.2023

  • Codice di Negoziazione UC34EC

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report

  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l'acquisto)


CONCLUSIONI

Tabella e Grafico Risultati

Stabile la performance del report rispetto alla scorsa uscita: siamo a circa zero YTD. Anche il CW CALL su DAX e il CW CALL su GOLD per ora non decollano, appena in gain il primo, in loss il secondo dopo una brutta chiusura venerdì del metallo giallo. I trades rimangono aperti e li "carichiamo" con un altro CW CALL su indici azionari (stavolta S&P500) e con un CW PUT su Petrolio. Per i nuovi lettori 2023 del report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un'allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.

DISCLAIMER

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.

AVVERTENZE SU QUESTO REPORT

Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.