INTRODUZIONE
ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
La terza settimana di borsa dell’anno è stata una “dolce altalena”.
In Europa si sono consolidati alla fine i risultati delle prime due: indice FTSE MIB a -0,03% e indice DAX a -0,35%.
Negli States settimana contrastata con un un NASDAQ100 che riprende un pochino di forza relativa e chiude in positivo con un +0,55% mentre la locomotiva S&P500 rallenta segnando un -0,66%.
Abbiamo atteso troppo a lungo un nuovo minimo importante di mercato, ma leggiamo i fatti: le volatilità permangono in contrazione, soltanto la vola storica a 20 sedute sta rialzando un po’ la testa, ma potrebbe essere per caricare il definitivo superamento della media mobile a 200 sedute sui grafici giornalieri degli indici USA.
In questo contesto, soprattutto in Europa, dove i prezzi sono già ben impostati sopra le medie chiave a 200 e 20 giorni, bisogna battere il ferro dei CW CALL senza se e senza ma.
Solo evidenti segnali di inversione ci dovranno far cambiare idea.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 20 gennaio 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 20 gennaio 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FtseMib40 al 20 gennaio 2023 – Fonte Pro Real Time
PRIMO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU FTSE MIB
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
• Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HB7DGA5
• Strike 26.000 punti
• Scadenza 16.06.2023
• Codice di Negoziazione UB7DGA
• ISIN DE000HB7DGA5
La strategia prevede:
• Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
SECONDO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU TENARIS
In decisa salita anche l’energia italiana nel mondo: TENARIS tenta la fuga con un importante massimo a 17,54 euro per azione nella giornata di mercoledì 18, tuttavia poi ripiega sulla proprima media a 20 sedute positivamente inclinata.
Bel segnale BUY in swing da cavalcare con i CW CALL.
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su TENARIS al 20 gennaio 2023 – Fonte Pro Real Time
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
• Covered Warrant su Tenaris S.A. | DE000HB7X370
• Strike 17 euro per azione
• Scadenza 14.06.2023
• Codice di Negoziazione UB7X37
• ISIN DE000HB7X370
La strategia prevede:
• Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Ecco di nuovo Tabella Excel o Grafico dell’andamento del Report 2023: la cosiddetta Equity Line dei risultati.
Da inizio 2023 si sono aperti 4 trades sui CW: i primi 2 si sono chiusi con un differenziale appena positivo di un +0,30% risultato consolidato ad oggi.
Infatti se da un lato il CW CALL su FTSE MIN di inizio anno ha più che superato il suo 20% dall’altro il CW PUT su NASDAQ100 invece ha perso nelle due settimane di vita dell’operazione, dato il recupero in atto.
Vediamo nella prossima settimana come si chiuderanno i 2 trades aperti su MONCLER e su S&P500, a cui si aggiungono gli altri CW CALL della settimana di nuovo su FTSE MIB e su TENARIS.
Per i nuovi lettori 2023 del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
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