INTRODUZIONE

ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Powell gela i mercati con le sue dichiarazioni di venerdì durante il meeting a Jackson Hall. Il pullback ribassita sulla media mobile a 200 giorni di S&P500 di settimana scorsa è confermato dalle parole del Presidente della FED.

La figura 1 ci presenta una candela rossa clamorosa proprio di venerdì 26 agosto sull'indice S&P, con anche bucatura della media di breve a 20 sedute. L'orso a wall street ruggisce di nuovo e lo vediamo anche dalla volatilità storica a 20 sedute graficata sotto i prezzi, che si proietta verso il "golden cross" per l'incrocio con la sua omologa a 100 giorni.

Le figure 2 e 3 ci mostrano presentano questo nuovo impulso ribassista anche su Nasdaq100 e Dax40.

La volatilità implicita rimbalza con decisione e si attesta a oltre 25 punti percentuali con il VIX cge fa un +17% da giovedì a venerdì e con un VXN che vola a 31 pounti percentuali, +12% da giovedì a venerdì.

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 26 08 2022 – Fonte Pro Real Time

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 26 08 2022  – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Dax40 al 26 08 2022 – Fonte Pro Real Time

STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW PUT SU NASDAQ100

Si selezionano sempre CW a lunga scadenza, stavolta dicembre addirittura, per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco iL CW scelto:

• Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HB60SR8

• Strike 12.500 punti

• Scadenza 16.12.2022

• Codice di Negoziazione UB60SR 

• ISIN DE000HB60SR8

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La strategia prevede:

• Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit 

(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l'acquisto)

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ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU AZIONI: TESLA

 

Continuiamo a selezionare trades di CW sui titoli azionari, ma stavolta andiamo negli USA. Anche in questo caso cavalchiamo l'orso con un buy PUT su TESLA.

Figura 4 ci mostra TESLA che disegna un "golden cross" ribassista sulla media a 200 sedute. Il mercato orso è all'inizio: media a 200 sedute che diventa appunto negativamente inclinata insime alla media di breve a 20 sedute.

La volatilità storica a 20 resta al di sotto della sua omologa a 100 sedute, ma ci aspettiamo che l'abbandono del supporto a 280 dolalri per azioni faccia innalzare questa grandezza.

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su TESLA al 26 08 2022 – Fonte Pro Real Time

STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW PUT SU TESLA

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

• Covered Warrant su Tesla, Inc. | DE000HV4JAD2

• Strike 250 dollari per azione

• Scadenza 14 Dicembre 2022

• Codice di Negoziazione UI854B

• ISIN DE000HV4JAD2

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit 

(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l'acquisto)

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CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative ultimi mesi – Elaborazione su Excel

Figura 6. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel

L'Equity Line del Report recupera bene in settimand dai suoi minimi, grazie agli acquisti di CW PUT su Moncler quasi al target di profitto e a quello su S%P500 che sicuramente lunedì si esprimerà al meglio come performance.

Il guadagno da inizio anno resta molto importante e si posiziona a +38,62% e le èrossime settimane con l'aumento della volatilità sranno importanti per bissare i massimi della Equity.

Per i  nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un'allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. 

Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.

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