INTRODUZIONE
ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
E il mercato virò al rialzo. Settimana di grande guadagni per i rialzisti, che bruciano definitivamente tutti gli shortisti del fine 2022 inizi 2023. Si sta per concludere quindi un Gennaio davvero tonico sui listini azionari occidentali. Europa in grande spolvero grazie alle ultime due sedute della settimana: indice FTSE MIB a +2.56% e indice DAX a +0.77%. Come detto nei precedenti Report, il nostro indice tricolore è assai più performante degli altri omologhi europei e si sta apprestando a chiudere un Gennaio 2023 in doppia cifra. Anche gli USA questa settimana seguono e anzi accelerano: il vendutissimo nel precedente 2022 NASDAQ100 si rilancia con un +4,32% mentre la locomotiva S&P500 segna “solo” un +2,47%. Tecnicamente il caso della settimana è proprio il Nasdaq, che ritorna dopo tantissimo tempo sopra la sua media mobile a 200 sedute, si veda figura 2. Le volatilità sempre ferme o discendenti portando ancora a operare sui CW CALL. Nessun segnale di inversione per ora a livello tecnico-grafico. Dati macro americani sempre molto buoni, solo le trimestrali dei giganti USA gettano alcune ombre, che però al momento non ci preoccupano minimamente.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 27 gennaio 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 27 gennaio 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FtseMib40 al 27 gennaio 2023 – Fonte Pro Real Time
Primo Trade- strategia rialzista: BUY Covered Warrant CALL su NASDAQ100
Dal mio screening sul mercato ecco il Covered Warrant scelto:
• Covered Warrant su Nasdaq-100 Index | DE000HB7DKX9
• Strike 12.500 punti
• Scadenza 16.06.2023
• Codice di Negoziazione UB7DKX
• ISIN DE000HB7DKX9
La strategia prevede:
• Acquisto dei Covered Warrant entro il giorno della pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: i Covered Warrant andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il Covered Warrant al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Secondo trade – strategia rialzista: BUY Covered Warrant CALL su Banca Generali
Come ben mostra la figura 4, BANCA GENERALI sta accumulando appena al di sopra della propria media a 20 sedute: uno STRONG BUY sui CW CALL con medie ben inclinate al rialzo e volatilità in netto calo.
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su BANCA GENERALI al 27 gennaio 2023 – Fonte Pro Real Time
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
• Covered Warrant su Banca Generali S.p.A. | DE000HC27R58
• Strike 34 euro per azione
• Scadenza 14.06.2023
• Codice di Negoziazione UC27R5
• ISIN DDE000HC27R58
La strategia prevede:
• Acquisto del Covered Warrant entro la sera di pubblicazione del report • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato • Stop Temporale: il Covered Warrant andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il Covered Warrant al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Come ogni settimana, vi presentiamo la Tabella Excel con i trades aperti e chiusi da inizio anno e il Grafico dell’andamento del Report 2023: la cosiddetta Equity Line dei risultati.
La giornata di venerdì 27 è stata strepitosa: non solo ha permesso di chiudere in splendido gain le due operazioni Covered Warrant CALL aperte due settimane fa su S&P500 e MONCLER, ma ha anche mandato a Target Profit il CW CALL su FTSE MIB aperto lunedì 23.
E’ rimasto aperto un solo trade, il BUY Covered Warrant CALL su TENARIS che è in utile ma non ha ancora raggiunto il suo obiettivo di profitto. Da inizio 2023 chiusi 5 trades sui CW: performance molto interessante consolidata a +5,64% YTD, mentre considerando anche la posizione aperta saliamo a +6,20%! Aggiunti sempre CW CALL su FTSEMIB di nuovo e su BANCA GENERALI, cavalchiamo il Toro!
Per i nuovi lettori 2023 del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui Covered Warrant alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.
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