ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
E’ proseguito lunedì e martedì della scorsa settimana il recupero degli indici di borsa americani ed europei, da mercoledì invece lo stesso ha subito una battuta di arresto. Siamo al “pullback ribassita” di cui parlavamo negli scorsi numeri delle Idee Operative?
Ancora presto per dirlo: S&P500 ha da tempo, si veda Figura 1, superato la sua media a 200 sedute mentre il gemello Mega Tech NASDAQ100 ha proprio perfettamente fatto il “touch” della 200 per poi ripiegare, vedasi Figura 2.
Europa in ordine sparso ma con prezzi in ogni caso ancora in Bear Market perchè mai hanno superato la media a 200, spartiacque tra Orsi e Tori.
Il VIX rompe anche il supporto psicologico dei 20 punti percentuali, ritornano nelle sue medie statistiche di lungo periodo. VXN vicino all’equivalente supporto chiave dei 25 punti percentuali.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 01 04 2022 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 01 04 2022 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB al 01 04 2022 – Fonte Pro Real Time
ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SULL’INDICE NASDAQ
L’ultimo tentativo di trade al ribasso va provato su un perfetto “touch” della 200 come quello di Fugura 2 su NASDAQ. Per cui ci prendiamo il rischio e la prima operazione del Report è un CW PUT sulla tecnologia americana.
STRATEGIA BUY CW PUT SU NASDAQ
Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HB2VUB7
Strike 14.500 punti
Scadenza 16 Settembre 2022
Codice di Negoziazione UB2VUB
La strategia prevede:
Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)
ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU PFIZER (PFE)
Riprendiamo a vedere occasioni di acquisto CW anche su azioni e proponiamo la Pfizer (PFE): il colosso farmaceutico USA è decisamente il trend primario rialzista, come evidenzia la Figura 4.
Prezzi al di sopra della media mobile a 20 e a 200 sedute. I prezzi stanno facendo il touch della 20 e sarebbe da comprare un CW CALL per lavorare sullo swing rialzista. Tuttavia, la volatilità storica sta crollando, il che molto spesso indica un prosequio del ritracciamento.
Lavoriamo di brevissimo a una sola settimana l’acquisto di un CW PUT con obiettivo il supporto della 200 a 47 dollari per azione.
STRATEGIA BUY CW PUT SU PFE
Si seleziona un CW a media scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
Covered Warrant su Pfizer Inc. | DE000HB2VT08
Strike 50 dollari
Scadenza 14 Settembre 2022
Codice di Negoziazione UB2VT0
La strategia prevede:
Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro una sola settimana dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit.
CONCLUSIONI
Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative del 2022 – Elaborazione su Excel
Figura 6. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel
Con la volatilità in forte contrazione è assolutamente fisiologico “appiattire” la curva dell’Equity Line: performance YTD che si assottiglia a +22,34% in quanto la prima combinazione “market neutral” del 21 marzo tra S&P500 e FTSEMIB si chiude a pareggio.
La seconda del 28 marzo tra NASDAQ e FTSEMIB è ancora aperta e leggermente negativa.
Oggi al via due trades ribassisti con CW PUT sull’indice e sul titolo: Nasdaq e Pfizer.
Per chi fosse un nuovo lettore del Report, ricordo che il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato
CONTENUTI A CURA DEL DOTT. LUCA STELLATO
www.lucastellato.com
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