ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
La settimana della festa della Repubblica appena terminata si è conclusa in frazionale ribasso per gli indici di Borsa USA.
S&P500 chiude a -1,17% nei cinque giorni e segna -14,63% dai massimi del 4 gennaio scorso. NASDAQ100 chiude a -1% tondo nei cinque giorni e segna -25,09% dai suoi massimi di fine 2021.
I dati macro anche se sorprendono in positivo (vedi Non Farm Payrolls) non riescono a far decollare l’ottimismo degli operatori: siamo e restiamo in “BEAR MARKET”.
Le preoccupazioni sono misurate bene dall’indice VIX della vola implicita: è vero che non si impenna per ora restando sui 25 punti percentuali, ma neppure si allontana molto da questa area.
Infatti, la volatilità ha portato l’S&P 500 a registrare oscillazioni intraday dell’1% o più in 31 sessioni consecutive, la seconda serie più lunga in un decennio, il che ci fa riflettere.
Le figure ci presentano adesso gli indici al di sopra delle proprie medie mobili a 20 giorni, ma lontanissimi delle medie leader a 200 sedute, sempre negativamente inclinate.
I prezzi nell’ultima settimana si sono focalizzati su due livelli centrali: 4.100 punti per S&P e 12.500 per NQ, la sensazione grafica è che da qui riparta un’accelerazione ribasissita.
Europa sempre meno volatile è più tonica rispetto agli USA, ma anche qui, dato il quadro macro e geopolitico invariato, potrebbe essere la “quiete prima della tempesta”.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 03 06 2022 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 03 06 2022 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX40 al 03 06 2022 – Fonte Pro Real Time
ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU MATERIE PRIME: BRENT FUTURE
Trattiamo questa settimana anche le materie prime e in particolare il Petrolio, la cui ascesa sembra inarrestabile.
In figura 4 vediamo graficato il Future continuo sul BRENT. Uptrend molto ben delineato, prezzi ben al di sopra di media a 20 e 200 sedute, tutte positivamente inclinate.
La volatilità storica di breve scende al di sotto di quella di medio a 100 sedute, segno che gli operatori non prevedeno “scossoni” ma continuazione del trend in atto.
Idealtmente le candele giornaliere sembrano voler disegnare una “tazza con manico”, figura di analisi tecnica molto potente per la continuazione con accelerazione del trend in ascesa.
STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU BRENT FUTURE
Si selezionano CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco i CW che ho individuato:
• Covered Warrant su ICE Brent Crude Oil Future 9/2022 | DE000HB74930• Strike 120 dollari al barile• Scadenza 26.07.2022• Codice di Negoziazione UB7493• ISIN DE000HB74930
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La strategia prevede:
• Acquisto deL CW entro il lunedì della settimana• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU INDICI: NASDAQ 100
Dalla settimana scorsa restiamo ancora aperti su un trade bidirezionale “strangle”: ma dato il movimento laterale sul rimbalzo analizzato prima, puntiamo su un CW Put aggiuntivo.
Tecnicamente infatti l’indice tech USA potrebbe ritornare questa ottava proprio sui minimi.
STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW PUT SU NASDAQ100
Si selezionano CW a lunga scadenza, stavolta dicembre addirittura, per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco i CW che ho individuato:
• Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HB63MM6• Strike 11.500 punti• Scadenza 16.12.2022• Codice di Negoziazione UB63MM• ISIN DE000HB63MM6
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La strategia prevede:
• Acquisto deL CW entro il lunedì della settimana• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative del 2022 – Elaborazione su Excel
Figura 6. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel
Il Report questa settimana si stabilizza sui suoi massimi in termini di performance, infatti l’ultimo strangle sul Nasdaq resta aperto e in pareggio tra CW PUT e CW CALL.
Da inizio anno: un importante + 39,34% surclassa alla grande le performance negative delle Borse.
Questa ottava oltre lo strangle si aprono anche i trades direzionali su BRENT e NASDAQ100, vedremo se romperemo il muro dei 40 punti percentuali di guadagni.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato
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