ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 3 9 2021 – Fonte Pro Real Time

Lunedì molto tonico, martedì e mercoledì consolidamento, giovedì e venerdì ripartenza: le figure 1 e 2 rispettivamente su S&P500 e NASDAQ ci presentano, come detto nel precedente Report, indici USA festeggiano e segnano ancora nuovi massimi assoluti in questo Bull Trend Rialzista senza freni.

Gli swing di breve su media mobile a 20 sedute funzionano davvero molto bene e danno il ritmo del mercato su queste riprese verso l'alto. Certo volatilità storiche e volatilità implicite sui minimi e questo non potrà durare per sempre.

Resta sempre indietro la Vecchia Europa, per cui Figura 3 ci mostra anche un MIB, così come il DAX,  che invece di fare swing sulla media a 20 sedute chiude al di sotto di essa venerdì, con chiusura ben negativa.

Siamo ancora aperti con un CW Call sul DAX, quindi per ora lavoriamo solo gli USA in attesa chiarificazioni sul trend europeo.

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 3 9 2021 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSEMIB al 3 9 2021 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU S&P500

Dopo l'eccellente operazione CW Call su Nasdaq100 di due Report fa, passiamo il testimone al "fratellone" S&P500. L'indice BIG USA chiude a 4535 molto vicino ai massimi di sempre. 

La fase di consolidamento potrebbe far salire gradualmente i prezzi fino al livello psicologico dei 4.600 punti. Puntiamo ancora sul trend USA, ecco perché compriamo Call proprio in questa ottica di breve periodo.

Volatilità implicita delle opzioni, rappresentata dal VIX, sui 16,41 punti su base annua e in discesa. Allarme sul trend solo sopra i 20 punti.

Ecco quindi la prima idea operativa su CW di questo report, che riprende in acquisto il CW dello scorso Report, liquidato in guadagno di oltre il 30% venerdì:

STRATEGIA BUY CW CALL su S&P500

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

• Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HV8CW40

• Strike 5.000 punti

• Scadenza 18 Marzo 2022

• Codice di Negoziazione UV8CW4 

ISIN DE000HV8CW40

• https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV8CW40

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 30% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU ALPHABET

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su ALPHABET al 3 9 2021 – Fonte Pro Real Time

Restiamo sempre sulle Mega Cap USA: Alphabet (ex Google) mostra un quadro tecnico molto positivo, come illustra figura 4.

Il titolo è in Bull Trend Primario, la seduta di giovedì ha ben scaricato le quotazione segnando un minimo a 2.866 dollari, mentre il venerdì ha aperto ancora più basso, ma la La chiusura è stato molto buona a 2.874 dollari per azione.

Permanendo i prezzi sopra la media a 20 sedute, il tutto ci fa presagire un riallungo delle quotazioni sui massimi assoluti a 2.924 dollari.

Per cogliere questa opportunità ecco la seconda idea operativa su CW:

STRATEGIA BUY CW CALL SU ALPHABET

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

ecco il CW selezionato:

• Covered Warrant su Alphabet Inc. Class C | DE000HV8CUM7

• Strike 3.000 dollari

• Scadenza 16 Marzo 2022

• Codice di Negoziazione UV8CUM

• ISIN DE000HV8CUM7

• https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV8CUM7

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative al 3 9 2021 – Elaborazione su Excel

Figura 6. Equity line al 3 9 2021 delle idee operative del Report, totale e dei singoli componenti – Elaborazione su Excel

L'Equity Line del report decolla grazie alle eccellenti performance nelle ultime due settimane di Nasdaq e Azioni USA. Addirittura Netflix la chiudiamo in grande gain giovedì, dopo solo 3 giorni operativi, come da indicazioni.

Resta aperto solo il trade CW Call su DAX, che è rimasto indietro rispetto agli indici USA: vedremo esimo questo venerdì.

Il totale di portafoglio fissa una performance a doppia cifra a +14,52% dall'inizio, davvero molto buono!

La performance dei soli indici si attesta a +7,08% e quella delle Azioni a +7,43% dall'inizio del Report, Maggio 2021.

Conteggiano i soli CW Call, si segnala un clamoroso +27,08% dall'inizio.

Good CW Trading da Luca Stellato!

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