ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 5 11 2021 – Fonte Pro Real Time

Se ci fosse ancora per le strade il ragazzo che fa da "strillone" per vendere i giornali di carta, griderebbe continuamente: massimi, massimi, massimi in Borsa!

Gli indici americani S&P500 e NASDAQ100 confermano i nostri ultimi Report, chiudendo la settimana e chiude venerdì 29 ottobre su nuovi massimi assoluti. Le figure 1 e 2 certificano graficamente la folle corsa del "Toro a Stelle e Strisce".

Solo l'ultima seduta di venerdì scorso, come si vede bene dai grafici, mostra una candela giornaliera "di pausa" con ombre rialziste e ribassiste e corpo appena negativo. La volatilità ci mostra un VIX che se fino a giovedì era ben sotto i 15 punti percentuali, proprio con l'ultima seduta passata si riporta sopra i 16 punti percentuali.

Possiamo dire che questi sono possibili "scricchiolii" di fine uptrend? Ne dubito, ma certamente, un piccolo salutare storno ci potrebbe stare eccome.

La Figura 3 è dedicata al nostro indice tricolore, il FTSE MIB40 che, come avevamo anticipato nei Report scorsi, finalmente sorprende al rialzo e chiude alla grande la seduta di venerdì a 27.795 punti. 

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 5 11 2021 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB al 5 11 2021 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU FTSEMIB

I massimi degli ultimi 12 anni sono stati toccati venerdì, che dire: finalmente "BULL RUN" italiana, come non si vedeva da tantissimi anni. "Trend is your friend" e pertanto non resta che accodarsi e comprare. Target a 30.000 punti.

Ecco quindi la prima idea operativa su CW di questo report:

STRATEGIA BUY CW CALL su FTSEMIB

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HB08QW1
  • Strike 28.000 punti
  • Scadenza 18 febbraio 2022
  • Codice di Negoziazione UB08QW
  • ISIN DE000HB08QW1
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HB08QW1

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU NASDAQ100

Abbiamo evidenziato con il testo di introduzione quale possibile "scricchiolio" nel super trend rialzista della Tecnologia USA, pertanto vogliamo solo dal punto di vista tattico posizionarci "short" sul Nasdaq.

Tale idea serve a un duplice scopo: 1) approfittare di un possibile ed eventuale piccolo storno e 2) coprire la posizione rialzista aperta sull'indice italiano con la prima idea operativa.

Per operare in tal senso, ecco la seconda idea operativa su CW.

STRATEGIA BUY CW PUT SU NASDAQ100

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HV8CW24
  • Strike 16.000 PUNTI
  • Scadenza 18 Marzo 2022
  • Codice di Negoziazione UV8CW2
  • ISIN DE000HV8CW24
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV8CUM7

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)

CONCLUSIONI

Figura 4. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative dal 02 08 2021 al 05 11 2021 – Elaborazione su Excel

Figura 5. Equity line totale delle idee operative del Report dopo 27 settimane operative – Elaborazione su Excel

Cari lettori cosa possiamo dire? Il Report con questa 27esima uscita va ben oltre le più rosee aspettative: per l'ennesima settimana di seguito l'Equity Line segna nuovi massimi assoluti, stiamo cavalcando molto bene il rialzo e selezioniamo ottimi sottostanti.

Enormi soddisfazioni dal CW Call su FTSEMIB aperto nel Report n.25 che chiude un gain eccezionale dopo due settimane. Ma davvero molto bene anche il gain sul CW Call su NASDAQ100 anch'esso chiuso venerdì scorso, in una sola settimana a target.

Bene CW CALL su Azimut e alla grande CW CALL su Alphabet, anch'essi chiusi!

Performance del Report dall'inizio, ovvero 10 maggio 2021, davvero eccellente: +47,81%! Ricalcolando su base annua: un eccezionale +83,05%!.

Per chi seguisse da poco il Report, ricordo che il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un'allocazione di un 10% del capitale ad ogni trade. Attualmente sono 2 i trade da aprire, ovvero quelli del Report di oggi.

Good CW Trading da Luca Stellato!