ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 06 08 2021 – Fonte Pro Real Time

Signori si sale! S&P nuovi massimi di sempre e Ftse Mib spacca le resistenze, un vero spettacolo! Gli indici guida dei mercati, S&P500 e Nasdaq100, sono in decisa contrazione della volatilità, ma il gigante delle 500 Blue Chips Americane segna i massimi assoluti, come da figura 1 e si eleva oltre quota 4.400 punti.

Il nostro indice di casa merita davvero attenzione adesso, perchè nella seduta di venerdì scorso, rompe con forza la soglia chiave dei 26.000 punti e come i nostri centometristi d'oro alle Olimpiadi, brucia la concorrenza e si presenta in grande forza relativa. La volatilità storica è in contrazione e in particolare sul nostro Mib, a testimonianza che si vuole investire in Italia e in Europa da parte del "Big Money".

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 06 08 2021 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB al 06 08 2021 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU FTSEMIB

Il primo trade agostano su FTSE MIB ha pagato, eccome se ha pagato. Si veda dopo il commento al Report. Squadra vincente non si cambia? Certo che si! E magari si fa il doppio goal/gold, vedi 100 metri e staffetta.

Insomma lunghi di CW CALL e via!

Ecco quindi la prima idea operativa su CW di questo report:

STRATEGIA BUY CW CALL su FTSE MIB

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

• Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HV4KES0

• Strike 28.000 punti

• Scadenza 17 Dicembre 2021

• Codice di Negoziazione UV4KES 

ISIN DE000HV4KES0

• https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4KES0

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 30% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU ENI

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su ENI al 06 08 2021 – Fonte Pro Real Time

Dopo Exor e STM, ecco un nuovo big tra i rialzisti del Bel Paese: ENI, che con il fortissimo rialzo del petrolio è sicuramente da rimettere in portafoglio. 

Il titolo ha decisamente ripreso la via del rialzo, come bene evidenzia figura 4.

La seduta di venerdì è una bella candela verde rialzista che chiude sopra la soglia psicologica dei 10 euro per azione, da comprare!

Per cogliere questa opportunità ecco la seconda idea operativa su CW:

STRATEGIA BUY CW CALL SU ENI

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

ecco il CW selezionato:

• Covered Warrant su ENI S.p.A. | DE000HV4JCT4

• Strike 11 euro

• Scadenza 15 Dicembre 2021

• Codice di Negoziazione UI936B 

ISIN DE000HV4JCT4

• https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4JCT4

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative al 06 08 2021 – Elaborazione su Excel

Figura 6. Equity line  al 06 8 2021 delle idee operative del Report, sia a livello generale sia dei portafogli parziali componenti – Elaborazione su Excel

Lo avevo detto, Agosto sarebbe stato il mese del decollo. Detto fatto.

Le grandi performance sui CW Call su FTSE MIB e DAX cambiano il segno del numero in fondo a destra e STM non fa che migliorare questo bel verde.

Il totale di portafoglio si porta a +3,25% dall'inizio.

La performance dei soli indici è eccellente attestandosi a +4,54% dall'inizio del Report, Maggio 2021.

Eccezionale quella dei soli CW Call, siamo a uno stratosferico +15,82% dall'inizio.

Le componenti negative sono solo le Azioni appena a -1,29% e i CW Put fermi a - 12,57% dall'inizio.

Good CW Trading in agosto da Luca Stellato!