ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 8 10 2021 – Fonte Pro Real Time

Indici Americani nuovamente sulla propria media mobile a 20 giorni. Abbiamo assistito in settimana ad un rimbalzo tecnico importante di S&P500 e NASDAQ100, ma questo ritracciamento porta a una situazione di grande incertezza.

Infatti non è chiaro dai prezzi se gli indici dopo questo "pullback" torneranno a scendere con target la propria media mobile a 200 giorni, oppure lateralizzaeranno per accumulare una ripartenza e avviare il "rally" di fine anno.

La volatilità resta ancora alta nonostante il rimbalzo, con il VIX che si attesta sui 21 punti percentuali.

Figura 1 e Figura 2 mostrano il tutto con chiarezza: siamo ancora in un trend primario rialzista ma, la domanda è più che lecita, fino a quando?

La Figura 3 ci presenta il DAX tedesco, che è il solo ad aver già testato, violato e ripreso, la sua stessa media a 200 sedute. La Germania è più debole degli USA e i grafici lo evidenziano.

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 8 10 2021 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX al 8 10 2021 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU DAX

Restiamo aperti con un CW PUT su NASDAQ100 che "ereditiamo" dal precedente report. Per riposizionarci in ottica neutrale, dato il quadro tecnico di incertezza, compriamo questa settimana un CW CALL su DAX.

L'indice leader in Europa è assai più debole degli USA, come detto, tuttavia in caso di rimbalzo i livelli di resistenza a 15390 punti prima e 15550 punti poi sono a portata di mano, per un trader veloce e "di rapina".

Ecco quindi la prima idea operativa su CW di questo report:

STRATEGIA BUY CW CALL su DAX

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

Covered Warrant su DAX® (Performance) Index | DE000HV8CTK3

Strike 15.500 punti

Scadenza 18 Marzo 2022

Codice di Negoziazione UV8CTK 

ISIN DE000HV8CTK3

https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV8CTK3

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU ENI

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su ENI al 8 10 2021 – Fonte Pro Real Time

Nella sezione del Report dedicata ai CW su azioni, torniamo in "Casa Italia" e selezioniamo questa settimana un CW su ENI. La Figura 4 parla chiaro: il titolo è in nettissima controtendenza rispetto al mercato.

Il forte aumento del prezzo del Petrolio e del Gas, spingono le quotazioni sui massimi di periodo e il trend nons embra destinato a invertirsi. Prossimi target di prezzo: 12,65 euro prima e 13,20 euro ad azione poi.

Per cogliere questa opportunità ecco la seconda idea operativa su CW.

STRATEGIA BUY CW CALL SU ENI

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

Covered Warrant su ENI S.p.A. | DE000HR9W4S2

Strike 13 EURO

Scadenza 16 Marzo 2022

Codice di Negoziazione UR9W4S

ISIN DE000HR9W4S2

https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HR9W4S2

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative al 8 10 2021 – Elaborazione su Excel

Figura 6. Equity line totale al 8 10 2021 delle idee operative del Report – Elaborazione su Excel

L'Equity Line del Report si consolida bene questa ottava.

Nonostante il loss sul CW Call su Nasdaq di due settimane fa, rimane aperto ancora in leggera perdita il CW Put sull'indice tecnologico e vedremo questa settimana come evolverà.

Performance del report YTD + 19,19%! Ricordiamo che il primo Report è stato pubblicato dal Trend Online il 10 maggio u.s.

Good CW Trading da Luca Stellato!

DISCLAIMER

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite.

Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi d'investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare. 

AVVERTENZE SU QUESTO REPORT

Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari.

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Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni.

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