ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
L’Orso di Wall Street ruglia più forte che mai e le azioni statunitensi chiudono la peggiore settimana da gennaio, dopo che l’inflazione è aumentata a un livello mai visto negli ultimi 40anni.
Analisti e traders rivedono al rialzo le loro scommesse sugli aumenti dei tassi. Il mercato sta attualmente scontando tre aumenti di 50 punti base fino a settembre e valutando un potenziale aumento di 75 punti base nei prossimi mesi.
S&P500 chiude a -5,03% nei cinque giorni e segna -18,83% dai massimi del 4 gennaio scorso. NASDAQ100 chiude a -5,44% nei cinque giorni e segna -29,30% dai suoi massimi di fine 2021.
Il “panic selling” si vede dall’indice VIX della vola implicita: di nuovo ben oltre i 28 punti percentuali.
I principali indici segnano un nuovo swing ribassista al di sotto delle proprie medie a 20 sedute. Anche la volatilità storica a 20 sedute “swinga” sulla omologa a 100, segnale di forte ripresa del trend negativo.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 10 06 2022 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 10 06 2022 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB40 al 10 06 2022 – Fonte Pro Real Time
ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU MATERIE PRIME: GOLD
Anche questa settimana parliamo di materie prime e in particolare ci occupiamo del metallo giallo, che segna proprio venerdì 10 un importante swing rialzista sulla propria media a 200 giorni.
In figura 4 vediamo graficato il Future continuo su GOLD. Con la candela verde imponente per spinta proprio dell’ultima seduta della scorsa settimana, le due medie chiave a 20 e 200 sedute si incrociano in senso rialzista.
La volatilità storica di breve crolla al di sotto di quella di medio a 100 sedute, segno che gli operatori prevedono un deciso ritorno al rialzo dei prezzi.
STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU GOLD
Si selezionano CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco i CW che ho individuato:
• Covered Warrant su Oro (un’oncia) | DE000HB4LW52• Strike 1.900 dollari all’oncia• Scadenza 16.09.2022• Codice di Negoziazione UB4LW5• ISIN DE000HB4LW52
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La strategia prevede:
• Acquisto deL CW entro il lunedì della settimana• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU INDICI: S&P500
Settimana scorsa abbiamo puntato su CW PUT leggendo, nella relativa contrazione di volatilità precedente, la spinta per un nuovo impulso ribassista.
Non ci siamo sbagliati e puntiamo su un prosequio della fase di “panic selling”: mercoledì la FED aumenterà ancora i tassi e la pressione in vendita si farà ancora più pesante.
Ci aspettiamo la rottura dei minimi per cogliere a giugno / luglio il target a 3.500 punti.
STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW PUT SU S&P500
Si selezionano CW a lunga scadenza, stavolta dicembre addirittura, per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco i CW che ho individuato:
• Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HB7A3L1• Strike 3.750 punti• Scadenza 16.12.2022• Codice di Negoziazione UB7A3L• ISIN DE000HB7A3L1
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La strategia prevede:
• Acquisto deL CW entro il lunedì della settimana• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative del 2022 – Elaborazione su Excel
Figura 6. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel
Record su record, settimana dopo settimana, il Report sui CW con le sue idee operative segna il massimo rendimento mai raggiunto dal trading plan DTO, di cui segue le logiche.
Siamo a +45,80% da inizio anno, mancando ancora venti giorni alla conclusione del primo semestre 2022.
Se osserviamo la performance YTD dell’S&P500 a -18,83% capiano che stacchiamo l’indice USA di oltre 63 punti, una forbice davvero clamorosa!
Nella settimana conclusa il 10 giugno non solo andiamo a target dopo rispettivamente 4 e 5 giorni sui CW CALL sul Brent e sui CW PUT su Nasdaq, ma chiudiamo anche in guadagno lo strangle aperto due settimane fa.
Davvero una serie positiva notevole.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato
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