ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

L'Orso di Wall Street ruglia più forte che mai e le azioni statunitensi chiudono la peggiore settimana da gennaio, dopo che l'inflazione è aumentata a un livello mai visto negli ultimi 40anni.

Analisti e traders rivedono al rialzo le loro scommesse sugli aumenti dei tassi. Il mercato sta attualmente scontando tre aumenti di 50 punti base fino a settembre e valutando un potenziale aumento di 75 punti base nei prossimi mesi.

S&P500 chiude a -5,03% nei cinque giorni e segna -18,83% dai massimi del 4 gennaio scorso. NASDAQ100 chiude a -5,44% nei cinque giorni e segna -29,30% dai suoi massimi di fine 2021.

Il "panic selling" si vede dall'indice VIX della vola implicita: di nuovo ben oltre i 28 punti percentuali.

I principali indici segnano un nuovo swing ribassista al di sotto delle proprie medie a 20 sedute. Anche la volatilità storica a 20 sedute "swinga" sulla omologa a 100, segnale di forte ripresa del trend negativo.

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 10 06 2022 – Fonte Pro Real Time

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 10 06 2022  – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB40 al 10 06 2022 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU MATERIE PRIME: GOLD

Anche questa settimana parliamo di materie prime e in particolare ci occupiamo del metallo giallo, che segna proprio venerdì 10 un importante swing rialzista sulla propria media a 200 giorni.

In figura 4 vediamo graficato il Future continuo su GOLD. Con la candela verde imponente per spinta proprio dell'ultima seduta della scorsa settimana, le due medie chiave a 20 e 200 sedute si incrociano in senso rialzista.

La volatilità storica di breve crolla al di sotto di quella di medio a 100 sedute, segno che gli operatori prevedono un deciso ritorno al rialzo dei prezzi.

STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU GOLD

Si selezionano CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco i CW che ho individuato:

• Covered Warrant su Oro (un'oncia) | DE000HB4LW52
• Strike 1.900 dollari all'oncia
• Scadenza 16.09.2022
• Codice di Negoziazione UB4LW5
• ISIN DE000HB4LW52

____________________________________________________________________________

La strategia prevede:

• Acquisto deL CW entro il lunedì della settimana
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit 
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l'acquisto)

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU INDICI: S&P500

Settimana scorsa abbiamo puntato su CW PUT leggendo, nella relativa contrazione di volatilità precedente, la spinta per un nuovo impulso ribassista.

Non ci siamo sbagliati e puntiamo su un prosequio della fase di "panic selling": mercoledì la FED aumenterà ancora i tassi e la pressione in vendita si farà ancora più pesante.

Ci aspettiamo la rottura dei minimi per cogliere a giugno / luglio il target a 3.500 punti.

STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW PUT SU S&P500

Si selezionano CW a lunga scadenza, stavolta dicembre addirittura, per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco i CW che ho individuato:

• Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HB7A3L1
• Strike 3.750 punti
• Scadenza 16.12.2022
• Codice di Negoziazione UB7A3L
• ISIN DE000HB7A3L1

____________________________________________________________________________

La strategia prevede:

• Acquisto deL CW entro il lunedì della settimana
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit 
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l'acquisto)

CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative del 2022 – Elaborazione su Excel

Figura 6. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel

Record su record, settimana dopo settimana, il Report sui CW con le sue idee operative segna il massimo rendimento mai raggiunto dal trading plan DTO, di cui segue le logiche.

Siamo a +45,80% da inizio anno, mancando ancora venti giorni alla conclusione del primo semestre 2022.

Se osserviamo la performance YTD dell'S&P500 a -18,83% capiano che stacchiamo l'indice USA di oltre 63 punti, una forbice davvero clamorosa!

Nella settimana conclusa il 10 giugno non solo andiamo a target dopo rispettivamente 4 e 5 giorni sui CW CALL sul Brent e sui CW PUT su Nasdaq, ma chiudiamo anche in guadagno lo strangle aperto due settimane fa.

Davvero una serie positiva notevole.

Per i  nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un'allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. 

Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì. 

Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato

DISCLAIMER

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare. 

AVVERTENZE SU QUESTO REPORT

Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.

Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.

Avvertenze

Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie; la loro accuratezza e la loro affidabilità non sono comunque in alcun modo e forma fonte di responsabilità da parte di Le Fonti s.r.l. né di alcuno.

Tutte le informazioni pubblicate NON costituiscono in alcun modo un servizio di consulenza finanziaria, né offerta al pubblico: le informazioni pubblicate sono di natura standardizzata e generale e NON costituiscono pertanto una precisa raccomandazione ad investire, ad acquistare o vendere alcuno degli strumenti finanziari analizzati. L'utente dichiara di comprendere che Le Fonti s.r.l. non è in grado di proporre alcun tipo di consulenza personalizzata e/o individuale.

Le Fonti s.r.l. non garantisce alcun risultato legato alle informazioni, alle pubblicazioni effettuate e presenti nelle notizie, ovvero non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle eventuali operazioni finanziarie eseguite da parte del cliente.

In forza dei presenti termini di utilizzo, Le Fonti s.r.l. NON è e NON sarà responsabile di qualsivoglia perdita o danno in cui si possa incorrere in seguito all'affidamento sul contenuto delle informazioni. Si ricorda che le informazioni fornite non costituiscono un'indicazione utile delle prospettive future degli strumenti finanziari esaminati; si rammenta inoltre, che i Mercati Finanziari sono estremamente volatili e gli investitori possono incorrere in elevate perdite che, nel caso di utilizzi di margini, possono uguagliare o superare l'investimento originario. Le informazioni fornite sono inoltre frutto di notizie e opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Le Fonti s.r.l. svolge ogni sforzo affinché le informazioni contenute nei propri report siano accurate, ma non si assume la responsabilità per errori, ritardi o qualsiasi forma di imprecisione delle informazioni contenute. Eventuali decisioni di investimento che ne dovessero conseguire sono assunte, da parte dell'utente, in piena autonomia ed a proprio esclusivo rischio. L'utente dichiara di possedere una buona esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari azionari e di comprendere le logiche che determinano il valore di uno strumento azionario o derivato e la rischiosità ad essi connessa.

AVVERTENZA

La presente pubblicazione è stata preparata da Le Fonti s.r.l., con sede legale in Via Dante, 4, 20121 Milano, in completa autonomia e riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione sono state ottenute o estrapolate da fonti ritenute affidabili dall’Editore; tuttavia, l’Editore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla loro accuratezza, adeguatezza o completezza. Unicredit e le società del gruppo Unicredit non si assumono alcuna responsabilità per il relativo contenuto. Gli scenari, le presunzioni di calcolo, i dati e le performance passate, i prezzi stimati, gli esempi dei potenziali ricavi o le valutazioni hanno valore meramente illustrativo/informativo, senza alcuna garanzia che tali scenari o ricavi potenziali possano verificarsi o essere conseguiti. In ogni caso, l’Editore non è responsabile per qualsiasi perdita o danno, diretto o indiretto, che possa derivare dall’utilizzo dei contenuti della presente pubblicazione.

Per informazioni su Le Fonti s.r.l., in qualità di produttore delle raccomandazioni, sulla presentazione delle raccomandazioni e sulle posizioni e conflitti di interesse del produttore, si prega di cliccare su questo link.