ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 11 02 2022 – Fonte Pro Real Time,
I due temi del momento sui mercati azionari mondiali sono: l’inflazione e la tensione Russia – Stati Uniti in merito all’Ucraina.
Sul primo tema, con un 7.5% anno su anno, dato di giovedì scorso, si registra il dato più alto da 40 anni, proprio dal 1982.
Sul secondo tema, le distanze e le dichiarazioni dei leaders mondiali hanno “gettato ulteriore benzina sul fuoco” proprio venerdì.
Questo combinato disposto ha fatto si che a livello grafico, come ben si vede da Figura 1 e Figura 2, S&P500 e NASDAQ100 evidenzino una candela rossa di venerdì “wide range”: mentre il primo indice con questa seduta “buca” nuovamente la sua media a 200 sedute, il secondo disegna il secondo pull back in due settimane proprio sulla 200 e riapre il ribasso per questo febbraio.
La concretizzazione del BEAR MARKET di inizio 2022 sembra oramai evidente.
Nella Vecchia Europa, rimarchiamo che il nostro FTSE MIB presenta una forza relativa superiore rispetto al DAX.
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 11 02 2022 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX al 11 02 2022 – Fonte Pro Real Time
ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU NASDAQ
Come si vede dalla Figura 2, il tecnologico NASDAQ precipita con la seduta di venerdì in area 14.250 punti e si orienta verso i minimi di fine gennaio sul supporto 13.700 punti.
Volatilità storiche sempre più in apertura a forbice e anche l’implicita è in risalita grazie all’ennesima pessima seduta di venerdì.
STRATEGIA BUY CW PUT SU NASDAQ
Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
- Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HB1ZCW4
- Strike 13.500 punti
- Scadenza 17 Giugno 2022
- Codice di Negoziazione UB1ZCW
- ISIN DE000HB1ZCW4
- https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HB1ZCW4
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)
ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU APPLE
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su APPLE al 11 02 2021 – Fonte Pro Real Time
Essendo molto esposti al ribasso, con diversi trades aperti su CW PUT, abbiamo selezionato un caso ancora rialzista per equilibrare il portafoglio.
Graficamente la figura 4 ci presenta il leader mondiale degli Smartphone ancora in deciso trend rialzista. I prezzi sono molto al di sopra della media a 200 sedute e, con la seduta di chiusura settimanale, si sono posizionati a testare la media a 20 sedute dall’alto verso il basso, in un tipico swing di mercato.
Il momentum è ancora toro e lavoriamo con CW CALL.
STRATEGIA BUY CW CALL SU APPLE
Si seleziona un CW a media scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
- Covered Warrant su Apple Inc. | DE000HB2DML1
- Strike 170 dollari
- Scadenza 15 Giugno 2022
- Codice di Negoziazione UB2DML
- ISIN DE000HB2DML1
- https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HB2DML1
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative del 2022 – Elaborazione su Excel
Figura 6. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel
Nell’ultima settimana le diverse posizioni ribassiste non hanno ancora pagato, poichè solo venerdì il mercato ha ripreso con violenza la sua caduta.
Siamo quindi in difesa con due operazioni di settimana scorsa ancora aperte: 1) il BUY PUT su DAX e 2) il BUY PUT su NETFLIX. Con questo Report poi aggiungiamo un altro BUY PUT su NASDAQ e un solo BUY CALL su APPLE.
Restiamo in ogni caso ben positivi da inizio anno, a + 6,96%!
Ricordo sempre che il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni trade.
Annoto infine che il rilevamento della performance del Report avviene coi prezzi di carico ai prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del Target di profitto, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato
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