ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 11 03 2022 – Fonte Pro Real Time
Tutte le asset class investibili sono “sotto attacco”: azioni, obbligazioni e materie prime sono state tutte duramente colpite nella settimana chiusa venerdì 11 marzo.
La settimana è iniziata con un pesante sell off sugli indici, seguito da un forte rimbalzo mercoledì. Tale recupero è stato più pronunciato sugli indici europei, i più colpiti in precedenza dato il contesto geopolitico.
Tuttavia i guadagni non sono stati mantenuti. ll Nasdaq continua ad essere il peggiore tra gli indici che osserviamo: in calo di quasi il 4% in settimana.
Il vero tema è la volatilità, che resta sempre alta ma si proietta per nuovi possibili livelli di salita: VIX a 30,75% e VXN a 34,85%.
L’invasione russa dell’Ucraina non ha praticamente lasciato alcun asset immune da ampie oscillazioni.
La volatilità di azioni, obbligazioni, materie prime, oro, petrolio e valute è la più alta da un anno a questa parte.
Figura 1 e Figura 2 ci mostrano tecnicamente S&P500 e NASDAQ100 che con la seduta di venerdì 11 riprendono la via del ribasso: prezzi in BEAR MARKET al di sotto della media a 200 sedute e anche al di sotto della 20 sedute, che, in questa probabile fase di accelerazione ribassista, funge da resistenza dinamica.
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 11 03 2022 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB al 11 03 2022 – Fonte Pro Real Time
ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU FTSE MIB
Continua la ricerca delle opportunità per acquistare CW PUT: questa settimana leggiamo graficamente da Figura 3 il nostro FTSE MIB. Dopo il “golden cross” ribassista del 3 marzo delle medie a 20 e 200 sedute, l’accelerazione ribassista è stata molto pronunciata.
Dopo il rimbalzo tecnico di questa settimana, i prezzi sembrano “ricaricare” l’impulso ribassista. Il target è il minimo del 7 marzo a 21.000 punti.
STRATEGIA BUY CW PUT SU FTSE MIB
Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
- Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HV8BZN6
- Strike 11.000 punti
- Scadenza 17 Giugno 2022
- Codice di Negoziazione UV8BZN
- ISIN DE000HV8BZN6
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)
ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU GOLD
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su GOLD FUTURE 11 03 2022– Fonte Pro Real Time
Torniamo a occuparci del metallo giallo. Dopo l’importante massimo a quasi 2080 dollari l’oncia dello scorso 8 marzo, l’oro ha pesantemente ritracciato, per il contesto di elevata volatilità che si diceva a inizio Report.
Da Figura 4 si capisce bene che i prezzi sono al di sopra della media a 20 sedute e sempre della media a 200 sedute, in un quadro tecnico di rinnovato BULL MARKET.
Dato il quadro macro, siamo positivi sull’oro che potrebbe aver segnato un buon swing rialzista, con la prospettiva di risuperare nuovamente a breve i 2.000 dollari per oncia.
STRATEGIA BUY CW CALL SU GOLD
Si seleziona un CW a media scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
- Covered Warrant su Oro (un’oncia) | DE000HR9TAR6
- Strike 2.000 dollari per oncia
- Scadenza 15 Giugno 2022
- Codice di Negoziazione UR9TAR
- ISIN DE000HR9TAR6
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative del 2022 – Elaborazione su Excel
Figura 6. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel
Il Report arretra appena come performance questa settimana, siamo da inizio anno + 25,67%.
Al gain di questa settimana del CW PUT su S&P500 non è seguito lo stesso sul CW CALL NETFLIX, che sta soffrendo, ancora aperto, sul leader dello streaming online.
Questa settimana apriamo uno nuovo trade ribassista su FTSE MIB e uno rialzista su GOLD.
Ricordo come ogni settimana che il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni trade.
Il rilevamento della performance del Report avviene coi prezzi di carico ai prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del Target di profitto, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato
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