ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 15 10 2021 – Fonte Pro Real Time, 

E lo "swing" fu: importante settimana quella terminata il 15 ottobre. Il verdetto del mercato è: "si riprende a salire". Indici Americani rompono con decisione dal basso verso l'alto la propria media mobile a 20 giorni con due chiusure, quelle di giovedì e venerdì, decisamente vigorose.

"Pullback" ribassista archiviato e probabile avvio del "rally" di fine anno.

La volatilità si sbriciola letteralmente e il VIX che si attesta sui 16 punti percentuali in chiusura di venerdì.

Figura 1 e Figura 2 mostrano il tutto con chiarezza: trend primario rialzista ripreso, solo il dubbio della curvatura della volatilità storica a 20 sedute permane e lascia qualche "nuvola" all'orizzonte.

La Figura 3 ci presenta la "Vecchia Europa" con il leader, il DAX tedesco, che dopo aver già testato, violato e ripreso, la sua stessa media a 200 sedute, riparte alla grande all'inseguimento degli USA.

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 15 10 2021 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX al 15 10 2021 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU S&P500

Il CW PUT su NASDAQ100 non ha ha dato ulteriori guadagni, e dato il quadro tecnico di cui sopra, torniamo a comprare CW CALL, ma stavolta sul "big" S&P500.

L'indice leader USA resta davvero in forma e "vola" di nuovo verso i suoi massimi in area 4.550 punti.

Ecco quindi la prima idea operativa su CW di questo report:

STRATEGIA BUY CW CALL su S&P500

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HV8CW40
  • Strike 5.000 punti
  • Scadenza 18 Marzo 2022
  • Codice di Negoziazione UV8CW4 
  • ISIN DE000HV8CW40
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV8CW40

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU FERRARI

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su FERRARI al 15 10 2021 – Fonte Pro Real Time

Sempe in "Casa Italia"  e sempre sui Campioni Nazionali: selezioniamo questa settimana un CW su FERRARI. La Figura 4 parla chiaro: il titolo vola sui suoi massimi di sempre.

Prossimo target di prezzo: 200 euro ad azione, importante soglia psicologica.

Per cogliere questa opportunità ecco la seconda idea operativa su CW.

STRATEGIA BUY CW CALL SU FERRARI

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su Ferrari N.V. | DE000HV4MEW8
  • Strike 200 EURO
  • Scadenza 16 Marzo 2022
  • Codice di Negoziazione UV4MEW
  • ISIN DE000HV4MEW8
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4MEW8

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)

CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative al 15 10 2021 – Elaborazione su Excel

Figura 6. Equity line totale al 15 10 2021 delle idee operative del Report – Elaborazione su Excel

L'Equity Line del Report segna continui nuovi massimi anche questa ottava.

Nonostante i loss sul CW Put su Nasdaq e CW Put su Intel aperti due settimane fa, grande gain sul CW Call su DAX chiuso in una settimana e ancora aperto per la settimana in corso il CW Call su ENI in ottimo guadagno.

Performance del report YTD + 20,90%! Primo Report pubblicato da Trend Online a partire dal 10 maggio 2021.

Good CW Trading da Luca Stellato!

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Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi d'investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare. 

AVVERTENZE SU QUESTO REPORT

Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari.

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Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni.

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