ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
Le quattro streghe di venerdì 16 settembre riportano i mercati azionari sui minimi di periodo. Di nuovo giù sui dati e le paure che esse alimentano: l’inflazione non è sotto controllo.
A questo punto occhi puntati sulla riunione del 21 della FED, dove si prevede l’ennesimo rialzo dei tassi.
Figura 1 ci presenta S&P 500 giornaliero che, in settimana, ha eseguito un perfetto swing ribassista sulla media a 20 sedute e ha ripreso deciso la via dei minimi.
Volatiltà storica in salita ma non c’è ancora stato il golden cross con la 100 sedute come da attesem che getterebbe le basi per un forte panic selling.
Sul fronte della volatilità implicita, il termometro della paura prezzato dagli opzionisti, siamo di nuovo olre i 25 punti percentuali, ma qui la soglia dei 30 è quella che innescerà appunto il panico da vendite. Il Nasdaq 100 ha sovraperformato. Le aziende tecnologiche speculative, le meme stock e le crypto sono tutte aumentate.
Le figure 2 e 3 evidenziano l’Orso anche su Nasdaq100 e Dax40, notando che il nasdaq ha davvero più debolezza del fratellone S&P e che il DAX tedesco addirittuta evidenza un gap down non riassorbito.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 16 settembre 2022 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 16 settembre 2022 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Dax40 al 16 settembre 2022 – Fonte Pro Real Time
STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW PUT SU NASDAQ100
Lavoriamo sulla propsecuzionde del trend ribassista e compriamo CW PUT.
Si selezionano sempre CW a lunga scadenza, sempre dicembre, per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco iL CW scelto:
- Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HB4LX02
- Strike 12.000 punti
- Scadenza 16.12.2022
- Codice di Negoziazione UB4LX0
- ISIN DE000HB4LX02
La strategia prevede:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU AZIONI: SNAM
Essendo già al rialzo con CW CALL su Tenaris, equilibriamo il portafoglio lavorando con CW PUT su SNAM, altro gigante nazionale del Gas.
Figura 4 ci mostra SNAM in linea con gli indici di borsa; infatti é perfetto il pullback ribassista sulla media a 20 sedute di martedì 13 u.s. che riapre al ribasso con target 4.50 euro per azione.
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su SNAM al 16 settembre 2022 – Fonte Pro Real Time
STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW PUT SU SNAM
Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
- Covered Warrant su Snam S.p.A | DE000HB7E1K3
- Strike 4,5 euro per azione
- Scadenza 14 Dicembre 2022
- Codice di Negoziazione UB7E1K
- ISIN DE000HB7E1K3
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative ultimi mesi – Elaborazione su Excel
Figura 6. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel
L’Equity Line del Report risale leggermente nella settimana: grande operazione sui CW PUT su S&P500 che vanno a target in 1 solo giorno operativo, oltre all’ottimo recupero dei CW PUT su DAX di due settimane fa, che chiudono a pareggio.
Non bene i CW sui titoli, poichè i PUT su EXOR non pagano data l’operazione sul titolo e i CALL su TENARIS soffrono sulla settimana ribassista di Piazza Affari.
Il guadagno da inizio anno resta sempre notevole, sfiornado il 43% e facendo oltre il 60% di overperformance sui benchmark degli indici.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato
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