ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

I tassi di interesse aumentano vertiginosamente: FED, BCE, Bank of England e Banca Nazionale Svizzera invertono con decisione le loro politiche monetarie e i mercati azionari continuano nella loro discesa.

In settimana la più grande mossa della Federal Reserve dal 1994 porta a un rialzo shock di 75 basis points sui tassi; i tempi si fanno sempre più incerti anche se la volatilità implicita ancora non "decolla" definitamente per un "panic selling" che segni i minimi assoluti di mercato.

S&P500 chiude la settimana a -5,76% e segna -23,54% dai massimi del 4 gennaio scorso. NASDAQ100 chiude a -4,81% nei cinque giorni e segna -32,62% dai suoi massimi di fine 2021.

Tutti gli indici segnano nuovi minimi relativi e il mood ribassista si legge bene nelle medie a 20 sedute, di nuovo inclinate verso il basso in modo deciso e a livelli assai superiori rispetto ai prezzi.

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 17 06 2022 – Fonte Pro Real Time

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 17 06 2022  – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB40 al 17 06 2022 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU MATERIE PRIME: PETROLIO

Continuiamo a dedicarci alle materie prime. Torniamo a osservare il petrolio, poichè la candela estremamente ribassista di venerdì scorso apre a una configurazione grafica molto interessante.

In figura 4 vediamo graficato il Future continuo sul BRENT. Da lunedì 7 marzo a mercoledì 8 giugno i prezzi hanno segnato una grandissima "conca" con minimi arrotondati a parabola.

Si tratta si una possibile "tazza" che in questi giorni sembra graficate una "tazza più piccola" o "manico": potenzialmente la figura di analisi tecnica "tazza con manico" è molto rara, ma se si verifica genera un'esplosione dei prezzi al rialzo davvero potente.

Vogliamo anticipare i tempi e su questa grande debolezza posizionarci in acquisto con CW Call.

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su future continuo su BRENT al 17 06 2022 – Fonte Pro Real Time


STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU BRENT

Si selezionano CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco i CW che ho individuato:

• Covered Warrant su ICE Brent Crude Oil Future 11/2022 | DE000HB7DJ80
• Strike 120 dollari al barile
• Scadenza 27.09.2022
• Codice di Negoziazione UB7DJ8
ISIN DE000HB7DJ80

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La strategia prevede:

• Acquisto deL CW entro il lunedì della settimana
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit 
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l'acquisto)


ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU INDICI: FTSE MIB40

Questa settimana ci concentriamo sul nostro indice. Il FTSE MIB ritorna con violenza sui minimi di periodo intorno ai 21.800 punti con due pessime candele di giovedì e venerdì scorso.

La prima molto negativa è una classica "marubozu" rossa, mentre la seconda è un "hanging man" ancora più preoccupante. Le due chiusure sono al di sotto delle chiusure delle due candele di marzo che segnarono i minimi dell'anno.

Tutti questi pessimi segnali di "price action" uniti all'inclinazione molto negativa delle medie a 20 e 200 sedute e uniti al nuovo "cross" dal basso verso l'alto che segnano le volatilità storiche a 20 e 100 sedute, ci porta a una sola conclusione: buy CW Put.

STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW PUT SU FTSE MIB40

Si selezionano CW a lunga scadenza, stavolta dicembre addirittura, per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco i CW che ho individuato:
• Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HB08R03
• Strike 21.000 punti
• Scadenza 16.09.2022
• Codice di Negoziazione UB08R0
ISIN DE000HB08R03

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La strategia prevede:

• Acquisto deL CW entro il lunedì della settimana
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit 
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l'acquisto)

CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative del 2022 – Elaborazione su Excel

Figura 6. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel

Si ritocca ancora al meglio il nostro Top nella linea degli utili del report: un impressionante +47,87% da inizio anno ci porta al record assoluto in meno di sei mesi della metodica D.T.O. con cui lavoro le opzioni in acquisto.

Oramai il divario di rendimento YTD con S&P500  sembra davvero incolmabile.

Nella settimana conclusa con il venerdì delle "tre streghe" del 17 giugno i due trades su S&P e Oro sono in guadagno ma non hanno raggiunto il loro target di profitto, per cui restano aperti anche questa ottava.

Per i  nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un'allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. 

Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì. 

Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato

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Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.

Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.

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