ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 19 11 2021 – Fonte Pro Real Time

Detto, fatto. Dicevamo nel Report 28 della scorsa settimana, che di piccolo storno si sarebbe trattato e così è stato. Gli Indici Azionari USA restano in una fortissima "Bull Run" e ce lo dimostrano Figura 1 e 2.

Prezzi ben al di sopra della media di breve a 20 sedute, per non parlare di quella leader a 200 sedute. Medie stesse ben positivamente inclinate

Volatilità si riproietta sui minimi: VIX e volatilità storiche verso il basso danno il proprio "semaforo verde" alla salita dei prezzi.

La Figura 3 è sempre dedicata al nostro indice tricolore, il FTSE MIB40 che venerdì disegna, in controtendenza rispetto agli USA, una candela potentemente ribassista. Sicuramente classifichiamo il "sell off" di venerdì come ritracciamento e dobbiamo approfittarne.

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 19 11 2021 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB al 19 11 2021 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU FTSEMIB

La posizione rialzista di due settimane fa su CW CALL su FTSE MIB non si è chiusa favorevolmente, proprio per la pesante candela di chiusura dello scorso venerdì.

Tuttavia la tendenza del mercato resta fortemente positiva e potrebbe darci un importante impulso rialzista già questa giornata di lunedì 22 novembre.

Ci posizioniamo al rialzo nuovamente sul nostro indice italiano con diverso CW CALL.

Ecco quindi la prima idea operativa di questo report:

STRATEGIA BUY CW CALL su FTSE MIB

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HV8CX23
  • Strike 24.000 punti
  • Scadenza 18 marzo 2022
  • Codice di Negoziazione UV8CX2
  • ISIN  DE000HV8CX23
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV8CX23

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU DIASORIN

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DIASORIN al 19 11 2021 – Fonte Pro Real Time

Sempre sull'Italia, lavoriamo per la prima volta sul titolo Diasorin, multinazionale italiana di biotecnologie. Come evidenzia chiaramente figura 4, siamo in un trend primario rialzista con il titolo che è ben al di sopra della sua media mobile a 200 sedute.

La rottura di area 193 euro per azione, lo riproietterà velocemente sui 200 euro. La volatilità sull'azione resta alta e quindi favorevole anche a importanti riprese del titolo.

Per operare al rialzo, ecco la seconda idea operativa su CW.

STRATEGIA BUY CW PUT SU DIASORIN

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su DIASORIN S.p.A. | DE000HR98513
  • Strike 200 EURO
  • Scadenza 16 Marzo 2022
  • Codice di Negoziazione UR9851 
  • ISIN DE000HR98513
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HR98513

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative dal 06 09 2021 al 19 11 2021 – Elaborazione su Excel

Figura 6. Equity line totale delle idee operative del Report dopo 29 settimane operative – Elaborazione su Excel

Equity Line sempre ai massimi: nonostante il trade negativo su CW CALL su FTSEMIB aperto due settimane fa, causa seduta in rosso di venerdì, si resta sui massimi per l'ottima performance del CW su STM che in una settimana centra il suo obiettivo.

Con le due idee operative ancora rialzisti, per cavalcare il Toro italiano di fine anno.

Performance del Report dall'inizio, ovvero 10 maggio 2021, davvero eccellente: +49,16%! Ricalcolando su base annua: un eccezionale +82,71%!.

Ricordo che il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un'allocazione di un 10% del capitale ad ogni trade. 

Attualmente sono 3 i trade aperti, uno solo del Report precedente e i 2 del Report di oggi.

Good CW Trading da Luca Stellato!