ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 22 10 2021 – Fonte Pro Real Time

L'impulso rialzista c'è stato nella scorsa settimana, come da nostra precedente analisi.

In particolare l'indice americano S&P500 ha fatto vedere nuovi massimi assoluti con il valore massimo di venerdì scorso a 4.559 punti. La resistenza ha fatto scattare alcune prese di beneficio, per cui la seduta poi non ha chiuso su tali valori, facendo disegnare alla candela giornaliera una "doji", candela di pausa, come evidenzia bene figura 1.

Il probabile avvio del "rally" di fine anno sembrerebbe quindi confermato, anche e soprattutto a causa della volatilità: il VIX che si riporta sui 15 punti percentuali e le stesse volatilità storiche ridisegnano un semiciclo ribassista.

Figura 2 mostra invece il tecnologico NASDAQ100 più debole del "grande fratello" S&P: trend primario rialzista intatto, ma prezzi ancora distanti di circa 400 punti dai massimi di sempre.

La Figura 3 invece ci presenta, dopo alcuni report, di nuovo il nostro indice domestico, il FTSE MIB40 che nell'ultima seduta del venerdì ha ritoccato i massimi precedenti datati 13 agosto. Nonostante il mercato non sia particolarmente "forte" nel suo uptrend, potrebbe essere la sorpresa di fine anno.

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 22 10 2021 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB al 22 10 2021 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU FTSE MIB40

Nelle precedenti righe abbiamo ipotizzato la "sorpresa" FTSE MIB, come indice di fine anno. Le motivazioni sono più macro che tecniche al momento. L'effetto "Draghi" continua e la politica della BCE potrebbe pian piano far riemergere valore sulle Banche Italiane. Questo combinato disposto potrebbe essere ben anticipato dai prezzi di borsa, che sappiano "comprare il rumore" e "vendere le notizie".

Tecnicamente in ogni caso la permanenza di sedute giornaliere al di sopra dei 26.000 punti proietta l'indice ai 28.000 punti prima e ai 30.000 punti come target finale.

Ecco quindi la prima idea operativa su CW di questo report:

STRATEGIA BUY CW CALL su FTSE MIB

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HB08QW1
  • Strike 28.000 punti
  • Scadenza 18 Febbraio 2022
  • Codice di Negoziazione UB08QW
  • ISIN DE000HB08QW1
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HB08QW1

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU AZIMUT

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su AZIMUT al 22 10 2021 – Fonte Pro Real Time

Sempre in "Casa Italia"  e sempre sui Campioni Nazionali: selezioniamo questa settimana un CW su AZIMUT, siamo nel risparmio gestito e sull'azienda di questo settore più internazione che ci sia in Italia. 

La Figura 4 parla chiaro: il titolo vola sui suoi massimi di sempre, e lo fa con una candela muscolare importante, cosiddetta "wide range bar", nella seduta di mercoledì, per poi riaccumulare sui massimi.

Prossimo target di prezzo: 26 euro ad azione.

Per cogliere questa opportunità ecco la seconda idea operativa su CW.

STRATEGIA BUY CW CALL SU AZIMUT

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su Azimut Holding S.p.A. | DE000HB0RN85
  • Strike 25 EURO
  • Scadenza 16 Marzo 2022
  • Codice di Negoziazione UB0RN8
  • ISIN DE000HB0RN85
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HB0RN85

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative al 22 10 2021 – Elaborazione su Excel

Figura 6. Equity line totale al 22 10 2021 delle idee operative del Report – Elaborazione su Excel

Ci ripetiamo anche questa volta: l'Equity Line del Report segna continui nuovi massimi anche questa ottava.

Piccolo loss sul CW Call su Ferrari aperto la scorsa ottava, per il resto solo segni verdi con gain sul CW Call su S&P500, ancora in essere, e sul CW Call su ENI che chiude in guadagno a target.

Performance del report YTD + 22,49! Ricordo che il primo Report pubblicato da Trend Online è stato il 10 maggio 2021.

Good CW Trading da Luca Stellato!

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