ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 27 08 2021 – Fonte Pro Real Time

Swing sulla media mobile a venti sedute su grafico giornaliero e subito si riparte: le figure 1 e 2 rispettivamente su S&P500 e NASDAQ parlano chiaro, gli USA festeggiano e segnano ancora nuovi massimi assoluti in questo Bull Trend Rialzista di assoluto valore.

Permangono volatilità storiche assolutamente sui minimi e volatilità implicite più alte ma non particolarmente stressate. Dobbiamo restare assolutamente rialzisti.

Un pochino indietro (ma dove sarebba la novità?) la Vecchia Europa, per cui Figura 3 ci mostra un DAX che di swing sulla media a 20 sedute ne fa due e l'ultimo proprio l'ottava passata. Vediamo nell'approfondimento come cavalcare questo ritardo.

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 27 08 2021 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX al 27 08 2021 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU DAX

Dopo l'ottima analisi su Nasdaq100 di scorsa settimana, concentriamoci come detto sopra sul ritardatario DAX. Il binomio delle sedute di giovedì / venerdì scorso segnano un secondo swing di mercato sulla media a 20 sedute, prezzi in area 15.850 punti con chiusura decisamente verde sul finale di settimana.

La proiezione del mercato verso i massimi assoluti in area 16.000 punti indice ci pare quasi scontata. Rialzisti e via di Buy CW Call!

Ecco quindi la prima idea operativa su CW di questo report, che riprende in acquisto il CW dello scorso Report, liquidato in guadagno di oltre il 30% venerdì:

STRATEGIA BUY CW CALL su DAX

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

• Covered Warrant su DAX® (Performance) Index | DE000HV8CTL1

• Strike 16.000 punti

• Scadenza 18 Marzo 2022

• Codice di Negoziazione UV8CTL 

ISIN DE000HV8CTL1

https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV8CTL1

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 30% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU NETFLIX

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su NETFLIX al 27 08 2021 – Fonte Pro Real Time

Restiamo sempre sulle Azioni USA: il quadro tecnico mostrato in figura 4 ci fa ritornare con rinnovato entusiasmo sul leader mondiale nei Video Contenuti Streaming NETFLIX. 

Il titolo ha decisamente ripreso la via del rialzo, la seduta di venerdì è una bella candela verde rialzista che, seguendo il movimento delle ultime tre settimane, da spinta rialzista al titolo. La chiusura sui livelli di Febbraio scorso, sembra voler proiettare NFLX sui massimi assoluti in area 592 dollari per azione.

Per cogliere questa opportunità ecco la seconda idea operativa su CW:

STRATEGIA BUY CW CALL SU NETFLIX

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

ecco il CW selezionato:

• Covered Warrant su Netflix, Inc. | DE000HV8CV17

• Strike 600 dollari

• Scadenza 16 Marzo 2022

• Codice di Negoziazione UV8CV1

ISIN DE000HV8CV17

• https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV8CV17

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative al 27 08 2021 – Elaborazione su Excel

Figura 6. Equity line al 27 8 2021 delle idee operative del Report, totale e dei singoli componenti – Elaborazione su Excel

La nostra Equity Line questa settimana resta stabile e sui valori della precedente. Chiusi i CW Call sia su FTSE MIB e su LEONARDO in perdita, ma buon gain in atto su CW Call Nasdaq.

Il totale di portafoglio si attesta a +4,99% dall'inizio.

La performance dei soli indici è ottima attestandosi a 4,43% dall'inizio del Report, Maggio 2021.

Conteggiano i soli CW Call, siamo a un ottimo +17% dall'inizio.

Good CW Trading da Luca Stellato!

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Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari.

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