ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 4 6 2021 – Fonte Pro Real Time

Voglia di massimi assoluti per il gigante S&P 500 che chiude la scorsa ottava di borsa a 4.229 punti, come si evidenzia bene da Figura 1.

La volatilità storica si appiattisce sia per la 20 sia per la 100 sedute sui 14 punti percentuali, mentre il VIX, araldo della volatilità implicita del mercato, addirittura buca al ribasso i 13 punti percentuali.

Giugno è decisamente impostato al rialzo.

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 4 6 2021 – Fonte Pro Real Time

STRATEGIA BUY CW CALL SU S&P500

Il tech index Nasdaq 100 mostra una debolezza relativa evidente rispetto al fratellone S&P500, tuttavia con la potente candela verde di venerdì scorso riconquista i 13.770 punti e sembra voler puntare ai massimi precedenti sopra quota 14.000 punti.

Il leader delle Borse del Vecchio Continente, il nostro oracolo DAX resta molto rialzista e l'ultima candela di venerdì lo riporta a nuovi record sui 15.693 punti.

Figure 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX al 4 6 2021 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU S&P500

Operativamente possiamo e dobbiamo solo comprare CW CALL seguendo l'analisi di cui sopra.

Ecco la prima idea operativa su CW di questo report:

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HV4L931
  • Strike 4.500 punti
  • Scadenza 17 Settembre 2021
  •  Codice di Negoziazione UV4L93 
  •  ISIN DE000HV4L931
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4L931

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  •  Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 30% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU PRYSMIAN

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su PRYSMIAN al 4 6 2021 – Fonte Pro Real Time

Prysmian è leader mondiale nella produzione di cavi e fibre ottiche. E anche graficamente sta ritornando a imporre tale leadership.

Il titolo tecnicamente è ottimamente impostato, bel al di sopra della sua media a 20 sedute nel breve e ben al di sopra della sua media a 200 sedute, posizionandosi in un trend primario rialzista: con la seduta di venerdì si riporta di slancio sui 29,50 euro per azione, proiettandosi verso i massimi assoluti.

Per cogliere questa opportunità ecco la seconda idea operativa su CW:

STRATEGIA BUY CW CALL SU PRYSMIAN

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

ecco il CW selezionato:

• Covered Warrant su Prysmian S.p.A. | DE000HV4M8W4

• Strike 30 EURO

• Scadenza 15 Settembre 2021

• Codice di Negoziazione UV4M8W

ISIN DE000HV4M8W4

• https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4M8W4

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU TESLA

Figura 5. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su TESLA al 4 6 2021 – Fonte Pro Real Time

TESLA non ha bisogno di presentazioni, è la società sulla bocca di tutti grazie al suo modello di business e al suo fondatore Elon Musk, il miliardiario futurista più incredibile della nostra epoca.

Il titolo tecnicamente potrebbe riprendere la sua intonazione primaria rialzista, infatti come si vede da Figura 5 sta riconquistando la sua media mobile a 200 sedute, che non si è mai inclinata verso il basso fino ad ora. Una puntata sulla Call 600 dollari per operare nel breve ci sta tutta. 

Per cogliere questa opportunità ecco la terza idea operativa su CW:

STRATEGIA BUY CW CALL SU TESLA

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

ecco il CW selezionato:

• Covered Warrant su Tesla, Inc. | DE000HV4GTY4

• Strike 600 DOLLARI

• Scadenza 15 Settembre 2021

• Codice di Negoziazione UI270A

ISIN DE000HV4GTY4

• https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4GTY4

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)

CONCLUSIONI

Figura 6. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative al 4 6 2021 – Elaborazione su Excel

Ecco la tabella riassuntiva dei risultati ottenuti dalle idee operative suggerite, partendo dai precedenti Report.

Grande striscia positiva di operazioni in ottimo gain, grazie alle ultime su Netflix al ribasso, Dax e CNH al rialzo.

Resta aperta solo una posizione dal report precedente in quanto le idee operative su DAX e CNH appunto hanno fatto bingo e super gain già in settimana.

La regola di money management che ci siamo dati è che dato il capitale a disposizione per fare trading sui CW, si alloca solo un decimo di questo per ogni strategia CW aperta, in modo da diversificare e moderare volatilità di portafoglio al meglio.

Il portafoglio finora evidenzia su 12 operazioni chiuse, solo 5 in gain, ma con eccellenti risultati. Il portafoglio è appena in perdita di poco oltre il 2 per cento, nonostante le 7 operazioni in rosso e si appresta riprendere la via del guadagno a breve.

Good CW Trading da Luca Stellato!

DISCLAIMER

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite.

Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi d'investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare. 

AVVERTENZE SU QUESTO REPORT

Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari.

Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate.

Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.

Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni.

Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite.

E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.