ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 11 6 2021 – Fonte Pro Real Time

Il gigante S&P 500 sempre sui massimi, ma "a piccoli passi" senza impulsi rialzisti notevoli, con una volatilità che crolla nettamente sui suoi minimi, chiude la scorsa ottava di borsa a 4.247 punti, come si evidenzia bene da Figura 1.

La volatilità storica si "sgretola" nel caso della 20 seduti al di sotto dei 9 punti percentuali, mentre il VIX, la volatilità implicita del mercato, viaggi poco sopra i 10 punti percentuali.

Al momento le "condizioni meteo" del mercato sono: cielo terso e luminoso senza nuvole all'orizzonte.

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 11 6 2021 – Fonte Pro Real Time

Il tech index Nasdaq 100 riprende forza relativa rispetto all'S&P500, portandosi a ridosso dei 14.000 punti in chiusura di venerdì scorso. Questo "risveglio muscolare" pare davvero tonico e fa diventare questo l'indice su cui puntare fino a fine mese.

L'oracolo DAX, locomotiva del treno europeo, resta impostato nella sua bull run rialzista e lo conferma l'ultima candela di venerdì, che con un rialzo notevole lo riporta vicino ai massimi sui 15.693 punti.

Figure 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX al 11 6 2021 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU NASDAQ100

Operativamente possiamo e dobbiamo solo comprare CW CALL seguendo l'analisi di cui sopra, in particolare puntando alla rinnovata tonicità della tecnologia USA.

Ecco la prima idea operativa su CW di questo report:

STRATEGIA BUY CW CALL SU NASDAQ100

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

• Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HV4MGH4

• Strike 13.500 punti

• Scadenza 17 Settembre 2021

• Codice di Negoziazione UV4MGH 

ISIN DE000HV4MGH4

• https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4MGH4

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 30% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU ELI LILLY

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su ELI LILLY al 11 6 2021 – Fonte Pro Real Time

In tempo di pandemia, bisogna per forza guardare con interesse ai farmaceutici, con particolare attenzione ai colossi USA. Si parte da ELI LILLY.

La candela di lunedì è una classica "spacca tutto" rialzista: in una sola seduta rompe i massimi dell'anno con un range assolutamente straordinario; le sedute successiva della settimana non negano tale forza e la consolidano, per cui mi attendo ulteriori rialzi che proiettino il titolo a 250 dollari per azione.

Per cogliere questa opportunità ecco la seconda idea operativa su CW:

STRATEGIA BUY CW CALL SU ELI LILLY

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

ecco il CW selezionato:

• Covered Warrant su Eli Lilly & Co | DE000HV4L1B4

• Strike 260 DOLLARI

• Scadenza 15 Settembre 2021

• Codice di Negoziazione UV4L1B

ISIN DE000HV4L1B4

• https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4L1B4

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU PFIZER

Figura 5. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su PFIZER al 11 6 2021 – Fonte Pro Real Time

PFIZER non ha bisogno di presentazioni, è la società sulla bocca di tutti grazie al suo vaccino per contrastare il COVID19.

Il titolo tecnicamente riprende con vigore la sua cavalcata rialzista, infatti come si vede da Figura 5 nella scorsa ottava rompe di nuovo la sua media mobile a 20 sedute, con due barre verdi importanti, segue ritracciamento venerdì sui 40 dollari per azione, che leggo come pull back per una ripartenza dell'accelerazione con target a 43 dollari, massimi da riconquistare.

Per cogliere questa opportunità ecco la terza idea operativa su CW:

STRATEGIA BUY CW CALL SU PFIZER

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

ecco il CW selezionato:

• Covered Warrant su Pfizer Inc. | DE000HV8B9M2

• Strike 42 DOLLARI

• Scadenza 15 Settembre 2021

• Codice di Negoziazione UV8B9M

ISIN DE000HV8B9M2

• https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV8B9M2

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)

CONCLUSIONI

Figura 6. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative al 11 6 2021 – Elaborazione su Excel

Ecco la tabella riassuntiva dei risultati ottenuti dalle idee operative suggerite, partendo dal primo Report e via via dai successivi.

Continua l'ottima striscia positiva di operazioni chiuse in verde, grazie alle ultime su Prysmian e Tesla al rialzo, che raggiungono il target già in settimana.

Resta aperta solo una posizione dal report precedente su S&P500 da mantenersi in portafoglio anche in questa ottava.

La regola di money management che ci siamo dati è che dato il capitale a disposizione per fare trading sui CW, si alloca solo un decimo di questo per ogni strategia CW aperta, in modo da diversificare e moderare volatilità di portafoglio al meglio.

Il portafoglio finora evidenzia su 15 operazioni chiuse, e sale la percentuale di trades vincenti al 46,6% essendo 7 le operazioni in verde. Il portafoglio supera con venerdì scorso la linea di galleggiamento dello zero e passa in positivo di quasi 1 punto percentuale!

Good CW Trading da Luca Stellato!