ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 18 6 2021 – Fonte Pro Real Time

Nello scorso report segnalavamo l'assenza di nuvole all'orizzonte, ecco che, come spesso accade, il mercato ci smentisce e a partire da mercoledì in particolare proprio l'S&P 500 inizia a cedere dai massimi e disegna due candele rosse assai negative, in particolare quella di venerdì viola la media mobile a 20 sedute e chiude sul supporto a 4.170 punti sui minimi di periodo.

La volatilità storica a 20 sedute sembra quindi avere segnato un minimo e sarebbe pronta a ripartire nel suo semiciclo rialzista per ritestare la volatilità a 100 sedute. Tale proiezione sembra confermata dal VIX che nella sola seduta di venerdì sale del 16% e si riporta sui 20 punti percentuali.

Nel breve l'aspettativa è per un sell off sul principale indice del mondo che riporti lo stesso in area 4.050 punti.

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 18 6 2021 – Fonte Pro Real Time

Il tech index Nasdaq 100, al contrario, rimane molto forte in termini relativi rispetto all'indice S&P500 e, pur chiudendo in ribasso, come si vede dalla Figura 2, resta ben saldo sopra i 14.000 punti e al di sopra della sua media mobile a 20 sedute.

L'oracolo DAX, locomotiva del treno europeo, sembra essere ben più allineato all'S&P500 che al Nasdaq 100 e la seduta di venerdì lo dimostra. Come si vede da Figura 3 un incredibile "morobotsu" rosso che rompe con forza la media mobile a 20 sedute. Il livello rotondo dei 15.000 punti sembra essere una calamita irresistibile per i prezzi del campione tedesco.

Figure 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX al 18 6 2021 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU DAX

Operativamente possiamo e dobbiamo comprare CW PUT, seguendo l'analisi di cui sopra, in particolare puntando su una caduta del DAX.

Ecco la prima idea operativa su CW di questo report:

STRATEGIA BUY CW PUT SU DAX

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

• Covered Warrant su DAX® (Performance) Index | DE000HV4L5K6

• Strike 15.000 punti

• Scadenza 17 Settembre 2021

• Codice di Negoziazione UV4L5K

ISIN DE000HV4L5K6

• https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4L5K6

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 30% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU FACEBOOK

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su FACEBOOK al 18 6 2021 – Fonte Pro Real Time

Negli USA i mega titoli che rappresentano le stelle più importanti del mercato, stanno andando in ordine sparso. Analizziamo questa settimana FACEBOOK, re dei Social Network.

La candela di venerdì è un "profondo rosso" come il mercato USA, ma, a differenza dell'indice Nasdaq, FB rompe dall'alto verso il basso la media mobile a 20 sedute, motivo per cui si potrebbe assistere ad una accelerazione ribassista per una discesa di breve termine fino a 315 dollari per azione.

Per cogliere questa opportunità ecco la seconda idea operativa su CW:

STRATEGIA BUY CW PUT SU FACEBOOK

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

ecco il CW selezionato:

• Covered Warrant su Facebook Inc. | DE000HV8B990

• Strike 340 DOLLARI

• Scadenza 15 Settembre 2021

• Codice di Negoziazione UV8B99 

ISIN DE000HV8B990

• https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV8B990

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU AMAZON

Figura 5. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su AMAZON al 18 6 2021 – Fonte Pro Real Time

Un altro colosso USA  sempre da monitorare è AMAZON. Ma la piattaforma di e-commerce più grande del mondo è molto più tonica di FB. Lo dimostra la Figura 5.

Il titolo chiude in verde anche la seduta di venerdì e si assesta sui massimi relativi di periodo. Qui vince una grande forza relativa rispetto al mercato.

Per cogliere questa opportunità ecco la terza idea operativa su CW:

STRATEGIA BUY CW CALL SU AMAZON

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

ecco il CW selezionato:

• Covered Warrant su Amazon.com Inc. | DE000HV4KUS6

• Strike 3.400 DOLLARI

• Scadenza 15 Settembre 2021

• Codice di Negoziazione UV4KUS

ISIN DE000HV4KUS6

• https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4KUS6

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

CONCLUSIONI

Figura 6. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative al 18 6 2021 – Elaborazione su Excel

Ecco la tabella riassuntiva dei risultati ottenuti dalle idee operative suggerite, partendo dal primo Report e via via dai successivi.

Ancora bene in verde, grazie all'ultimo trade rialzista su Nasdaq, che raggiunge in settimana il target profit. prima del crollo di venerdì. 

Tale operazione assorbe anche la perdita del CW CALL su S&P 500 che, dopo due settimane dall'apertura, chiude in perdita soprattutto a causa della negatività da mercoledì in poi.

La regola di money management che ci siamo dati è che dato il capitale a disposizione per fare trading sui CW, si alloca solo un decimo di questo per ogni strategia CW aperta, in modo da diversificare e moderare volatilità di portafoglio al meglio.

Il portafoglio finora evidenzia su 17 operazioni chiuse, 8 di esse chiuse in verde. Il risultato fotografato a venerdì è un +1,49% dalla partenza.

Good CW Trading da Luca Stellato!

DISCLAIMER

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite.

Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare. 

AVVERTENZE SU QUESTO REPORT

Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari.

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