ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 20 08 2021 – Fonte Pro Real Time

Dopo i nuovi massimi sugli Indici di Borsa che seguiamo, l'ultima ottava è stata di consolidamento: in particolare gli indici USA e il DAX europeo hanno segnato importanti swing di ritracciamento, testando, violando e riprendendo le proprie medie mobili a 20 sedute. 

Trend di fondo assolutamente intatto e le figure 1, 2 e 3 certificano sia questo bull trend primario sia lo swing di breve evidenziato. Volatilità storiche assolutamente sui minimi. Volatilità implicite più alte ma non particolarmente stressate.

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 20 08 2021 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB al 20 08 2021 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU NASDAQ

Ritorniamo ad approfondire gli indici USA, per cui ecco qui di seguito l'analisi su Nasdaq100: lo swing ribassista della scorsa settimana ha proiettato i prezzi ai minimi in area 14.760 punti, ma puntualmente da lì sono scattati gli acquisti per riportare vigorosamente i livelli sopra i 15.000 punti al di sopra della media mobile a 20 sedute.

Chiusura di venerdì a 15.092 punti con intonazione e proiezione verso i massimi assoluti a 15.185 punti prima e una volta superati ai 15.300 punti poi.

Ecco quindi la prima idea operativa su CW di questo report, che riprende in acquisto il CW dello scorso Report, liquidato in guadagno di oltre il 30% venerdì:

STRATEGIA BUY CW CALL su NASDAQ 100

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

• Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HV4JAT8

• Strike 15.000 punti

• Scadenza 17 Dicembre 2021

• Codice di Negoziazione UI868B 

ISIN DE000HV4JAT8

https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4JAT8

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 30% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU APPLE

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su APPLE al 20 08 2021 – Fonte Pro Real Time

Riselezioniamo Azioni USA  dopo il periodo "italiano" e dato il quadro tecnico mostrato in figura 4, è sicuramente da rimettere in portafoglio il leader mondiale nella produzione Tecnologia APPLE. 

Il titolo ha decisamente ripreso la via del rialzo, la seduta di venerdì è una bella candela verde rialzista che chiude sopra la propria media a 20 sedute e proietta il titolo verso il primo target in area 151 dollari per azione.

Per cogliere questa opportunità ecco la seconda idea operativa su CW:

STRATEGIA BUY CW CALL SU APPLE

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

ecco il CW selezionato:

• Covered Warrant su Apple Inc. | DE000HV4G6F1

• Strike 150 dollari

• Scadenza 15 Dicembre 2021

• Codice di Negoziazione UIK166

ISIN DE000HV4G6F1

https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4G6F1

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative al 20 08 2021 – Elaborazione su Excel

Figura 6. Equity line al 20 8 2021 delle idee operative del Report, totale e dei singoli componenti – Elaborazione su Excel

Ritracciamento sull'Equity Line questa settimana, così come sui listini. Assolutamente fisiologico dato che siamo esposti su CW Call sia su FTSE MIB che su LEONARDO. Abbiamo una settimana per i recuperi.

Il totale di portafoglio si attesta a +4,29% dall'inizio.

La performance dei soli indici è ottima attestandosi a 4,60% dall'inizio del Report, Maggio 2021.

Conteggiano i soli CW Call, siamo a un ottimo +16,86% dall'inizio.

Good CW Trading da Luca Stellato!

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Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi d'investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare. 

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