ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 23 7 2021 – Fonte Pro Real Time

Tutto da rifare sui listini azionari: la scorsa settimana conferma l'aumento vertiginoso di volatilità implicita che avevamo previsto solo nella seduta di lunedì 19. Nel lunedì nero appunto gli indici crollano tra i 3% e il 4%, ma è l'ennesima trappola per orsi, che da mesi il mercato tende agli investitori e che illude i ribassisti.

Nelle sedute successive ripresa poderosa a V e americani che chiudono in accelerazione venerdì, facendo registrare i massimi di sempre: 4.411 punti su S&P500 e 15.111 punti sul Nasdaq.

Solo il Dax resta indietro, confermando la sua debolezza, mancando 150 punti circa ai massimi assoluti.

Volatilità implicita in diminuzione dopo lo sciacquone di lunedì, mentre la configurazione sulla storica conferma il possibile incrocio tra vola a 20 sedute e 100 sedute: questo "golden cross" apre a due scenari a questo punto. Il primo di continua accelerazione rialzista per posizionare gli indici su livelli altissimi ad agosto, mentre il secondo scenario confermerebbe una forte discesa di breve, ma solo dopo aver segnato un massimo estremo, magari segnato da una candela "shooting star" sul grafico giornaliero.

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 23 7 2021 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX al 23 7 2021 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU DAX

Come sappiamo, siamo ancora aperti su un CW PUT su S&P500 che manteniamo ancora per questa ottava. Per equilibrare la posizione, dato il mutato contesto, compriamo CW CALL su DAX, che si presenta come indice "lagging" ritardatario rispetto agli USA.

Ecco pertanto la prima idea operativa su CW di questo report:

STRATEGIA BUY CW CALL su DAX

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

• Covered Warrant su DAX® (Performance) Index | DE000HV4LX00

• Strike 4.200 punti

• Scadenza 17 Dicembre 2021

• Codice di Negoziazione UV4LX0 

ISIN DE000HV4LX00

• https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4LX00

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 30% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU EXOR

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su EXOR al 23 7 2021 – Fonte Pro Real Time

Abbandoniamo per ora lo shopping CW su azioni USA e ritorniamo nella nostra Italia, scegliendo tra i rialzisti del Bel Paese la "cassaforte" della famiglia Agnelli EXOR. Il titolo lunedì ha fatto scattare la trappola per orsi addirittura violando la media mobile a 200 giorni, come bene evidenzia Figura 4.

Il recupero a V è stato anche qui davvero clamoroso e con l'ultima seduta di venerdì, la candela giornaliera ha anche sfondato dal basso verso l'altro la media mobile a 20 sedute, disegnando un perfetto swing rialzista che rilancia i corsi azionari verso il target di 70 euro ad azione.

Per cogliere questa opportunità ecco la seconda idea operativa su CW:

STRATEGIA BUY CW CALL SU EXOR

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

ecco il CW selezionato:

• Covered Warrant su EXOR N.V. | DE000HV4JDC8

• Strike 70 euro

• Scadenza 15 Dicembre 2021

• Codice di Negoziazione UI955B

ISIN DE000HV4JDC8

• https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4JDC8

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative al 23 7 2021 – Elaborazione su Excel

Ecco la tabella riassuntiva dei risultati ottenuti dalle idee operative suggerite, partendo dal primo Report e via via dai successivi.

Davvero eccellente il CW Put in portafoglio dal 12 luglio sul Dax, che con la giornata molto ribassista di lunedì 19 fa segnare la miglior operazione finora mai registrata da questo Report: +5.10%.

La regola di money management che ci siamo dati è che dato il capitale a disposizione per fare trading sui CW, si alloca solo un decimo di questo per ogni strategia CW aperta, in modo da diversificare e moderare volatilità di portafoglio al meglio.

Dopo l'ottimo recupero su Dax e una piccola perdita sul CW Call su Amazon, il risultato fotografato a venerdì scorso è ancora appena negativo -0,94% dalla partenza in netto recupero. Agosto sarà decisivo per far partire l'equity line del report.

Good CW Trading da Luca Stellato!

DISCLAIMER

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Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari.

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