ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 28 05 2021 – Fonte Pro Real Time

Una lentissima e piccola salita nella precedente settimana di borsa porta l'S&P 500 di nuovo vicino ai massimi assoluti in area 4.200 punti, come si evidenzia bene da Figura 1.

Tecnicamente potrebbe configurarsi una figura sul giornaliero di "doppio massimo" o "top failure swing" che aprirebbe a una discesa dei pressi fino ai supporti chiave, ora passanti per 4.115 punti prima (media mobile a 20 sedute) e 4.070 punti poi (minimi relativi di maggio).

E' altrettanto possibile una stazionarietà su questi livelli e uno "scatto di reni" che, rompendo i massimi di sempre, riporterebbe il mercato primario rialzista "al galoppo".

In termini di volatilità il VIX, l’indice di volatilità espresso dalle Opzioni sullo stesso S&P500, questo secondo scenario parrebbe più probabile con i valori scesi sotti i 13 punti percentuali, anche al di sotto della volatilità storica a 20 sedute che supera appena i 14 punti.

La strategia neutrale su CW proposta nello scorso report sembra più che mai attuale.

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 28 05 2021 – Fonte Pro Real Time

Il Nasdaq 100 è anch'esso estremamente compresso nell'ultima settimana, "impacchettato" sui 13.700 punti, molto lontani tuttavia dai massimi assoluti a 14.040 punti, il che segna sembre una certa debolezza relativa rispetto al "fratello maggiore" S&P500. Supporti chiave a 13.340 punti prima e 13.000 punti poi.

In Europa il DAX, leader delle Borse del Vecchio Continente, è semopre più tonico degli americani e l'ultima candela di venerdì scorso lo riposiziona a una soffio dai massimi assoluti. L'intonazione è decisamente rialzista. 

Figure 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX al 28 05 2021 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU DAX

Il posizionamento del DAX è chiaramente rialzista e mostra grande forza relativa rispetto agli indici USA, motivo per il quale comprare CW CALL è davvero la logica conseguenza in termini operativi.

Per cogliere questa opportunità ecco la prima idea operativa su CW di questo report:

STRATEGIA BUY CW CALL SU DAX

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

• Covered Warrant su DAX® (Performance) Index | DE000HV4KT56

• Strike 16.000 punti

• Scadenza 17 Settembre 2021

• Codice di Negoziazione UV4KT5

ISIN DE000HV4KT56

• https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4KT56

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 30% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU CNH INDUSTRIAL

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su CNH INDUSTRIAL al 28 05 2021 – Fonte Pro Real Time

CNH Industrial è leader mondiale nella produzione di macchine per l'agricoltura, per le costruzioni e di veicolo industriali. La società nata come costola industriale dell'ex gruppo italo-americano FCA, oggi è una "stella" a sè e presenta ottimi numeri in bilancio. 

Il titolo tecnicamente è ottimamente impostato, bel al di sopra della sua media a 20 sedute nel breve e ben al di sopra della sua media a 200 sedute, posizionandosi in un trend primario rialzista: con la seduta di giovedì scorso la forte candela rialzista riporta i prezzi sui 14 euro per azione, molto vicino ai massimi assoluti e proietta il titolo a 15 prima e 16 poi.

Per cogliere questa opportunità ecco la seconda idea operativa su CW:

STRATEGIA BUY CW CALL SU CNH

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

ecco il CW selezionato:

• Covered Warrant su CNH Industrial N.V. | DE000HV4LAJ5

• Strike 16 EURO

• Scadenza 15 Settembre 2021

• Codice di Negoziazione UV4LAJ 

ISIN DE000HV4LAJ5

• https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4LAJ5

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane sucecssive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU AMD

Figura 5. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su AMD al 28 05 2021 – Fonte Pro Real Time

AMD è una Large Cap USA leader mondiale nella produzione di semiconduttori e in particolare CPU per Computer. 

Il titolo tecnicamente da inizio di quest'anno ha progressivamente abbandonato la sua impostazione primaria rialzista, posizionandosi al di sotto delle sue medie, in particolare sotto la 200 da fine aprile. L'intonazione attuale sembre essere laterale e di recupero intorno agli 680 dollari per azione, tuttavia ipotizzo un "pullback" in atto per un ritorno ai 73 dollari per azione, minimi dell'anno. 

Per cogliere questa opportunità ecco la terza idea operativa su CW:

STRATEGIA BUY CW PUT SU AMD

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

ecco il CW selezionato:

• Covered Warrant su Advanced Micro Devices Inc. | DE000HV4L0J9

• Strike 70 DOLLARI

• Scadenza 15 Settembre 2021

• Codice di Negoziazione UV4L0J

ISIN DE000HV4L0J9

• https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4L0J9

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane sucecssive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

CONCLUSIONI

Figura 6. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative al 28 05 2021 – Elaborazione su Excel

Ecco la tabella riassuntiva dei risultati ottenuti dalle idee operative suggerite, partendo dai precedenti Report

Si chiudono 2 posizioni in ottimo gain su 7 proposte nei Report precedenti. Sono ancora aperte altre 3 posizioni dal Report della scorsa settimana.

Restano 3 posizioni aaperte su CW da Report della scorsa settimana, oltre a quelle da aprirsi in questa.

Si è scelto di immaginare che, dato il capitale a disposizione per fare trading sui CW, si allochi un decimo di questo per ogni strategia CW aperta, in modo da diversificare e moderare volatilità di portafoglio al meglio.

Il mercato in questo Maggio è stato indeciso. I CW non si sono apprezzati al meglio senza direzione, ecco perchè ben 4 posizioni si sono chiude in perdita dopo 2 settimane dall'apertura.

Una ritrovata direzionalità farà recuperare la leggera negatività del portafoglio trading e metterà tutto in verde.

Good CW Trading da Luca Stellato!

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Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare. 

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Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari.

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