ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 16 7 2021 – Fonte Pro Real Time

Settimana scorsa lo avevamo detto: l'analisi della volatilità segnalava una possibile inversione dei prezzi degli Indici, almeno di breve termine.

Tutto questo si è visto davvero chiaramente, soprattutto su S&P500 e DAX, mentre è "in ritardo" il Nasdaq100 sostenuto dalle sue super Mega Cap che non arrestano, per ora, la propria furiosa "bull run".

La progressiva discesa dei corsi azionari da mercoledì è poi culminata con l'importante candela rossa di venerdì, oggi confermata da aperture molto deboli delle piazze europee. Il Dax mostra davvero grande debolezza, essendo il primo indice ad aver violato verso il basso la media mobile a 20 sedute.

Volatilità in netto aumento, con configurazione sulla storica di possibile incrocio tra vola a 20 sedute e 100 sedute, il che apre al possibile "sell off" estivo.

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 16 7 2021 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX al 16 7 2021 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU S&P500

La violazione dell'area 4.300 porterà l'indice al primo obiettivo supportivo a 4.250 punti e al secondo posto a 4.150 punti. Impostiamo una strategia coerente con questa analisi, comprando CW PUT su questo indice.

Ecco pertanto la prima idea operativa su CW di questo report:

STRATEGIA BUY CW PUT su S&P500

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

• Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HV4JKW1

• Strike 4.200 punti

• Scadenza 17 Dicembre 2021

• Codice di Negoziazione UI177C

ISIN DE000HV4JKW1

• https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4JKW1

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 30% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU ZOOM

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su ZOOM al 16 7 2021 – Fonte Pro Real Time

Sempre in tema di tecnologia made in USA, chi non ha imparato ad usare ZOOM in questi due anni? Il software di Video Comunicazione più usato e famoso del mondo è salito moltissimo in questo biennio, dai 75 dollari per azione pre Pandemia fino ai massimi stratosferici a quasi 590 dollari per azione di metà ottobre 2020.

Tuttavia il mood sembra decisamente cambiato, per cui il titolo al secondo test della sua media mobile a 200 sedute in chiave ribassista, non solo non lo supera, ma fa sì che la stessa media inizi a inclinarsi negativamente verso il basso.

Per cogliere questa opportunità ecco la seconda idea operativa su CW:

STRATEGIA BUY CW PUT SU ZOOM

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

ecco il CW selezionato:

• Covered Warrant su Zoom Video Communications Inc. | DE000HV4L1X8

• Strike 300 DOLLARI

• Scadenza 15 Settembre 2021

• Codice di Negoziazione UV4L1X 

ISIN DE000HV4L1X8

• https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4L1X8

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative al 16 7 2021 – Elaborazione su Excel

Ecco la tabella riassuntiva dei risultati ottenuti dalle idee operative suggerite, partendo dal primo Report e via via dai successivi.

Bene il CW Call su S&P500 preso ancora a buoni prezzi prima dell'inversione. Male Facebook che non è Mega Cap in grande forma e ci fa segnare un piccolo loss dopo due settimane.

La regola di money management che ci siamo dati è che dato il capitale a disposizione per fare trading sui CW, si alloca solo un decimo di questo per ogni strategia CW aperta, in modo da diversificare e moderare volatilità di portafoglio al meglio.

Il risultato fotografato a venerdì scorso è ancora negativo a -2.5% dalla partenza, sui livelli precedenti. Con la vola in aumento, come dicevamo anche nello scorso Report, ci aspettiamo laute ricompense ad Agosto per far decollare i profitti.

Good CW Trading da Luca Stellato!

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Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi d'investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare. 

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