Diasorin affonda dopo la trimestrale. La view dei broker

Diasorin ha accusato un brutto sell-off dopo la diffusione dei conti del primo trimestre. Cosa ne pensano gli analisti.

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Giornata davvero brutta ieri per Diasorin che è stato travolto dalle vendite dopo due sessioni consecutive in positivo.

Diasorin crolla in avvio di settimana

Archiviata la giornata di venerdì scorso con un progresso di mezzo punto percentuale, ieri il titolo è andato a picco, occupando una dele ultime posizioni nel paniere del Ftse Mib.

A fine giornata Diasorin si è fermato a 114,15 euro, con un affondo del 5,39% e oltre 210mila azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 160mila.

Diasorin: i conti del 1° trimestre

Il titolo è calato a picco dopo che il gruppo ha diffuso i conti del primo trimestre, chiuso con un utile netto in rialzo del 5,2% a 82,3 milioni di euro, mentre il fatturato è salito del 28% a 357,6 milioni di euro.

L'Ebitda adjusted è aumentato del 10,4% a 149,8 milioni di euro, mentre il debito è migliorato a 860 milioni di euro rispetto ai 986 milioni di fine 2021.

Gli analisti di Equita SIM hanno definito i risultati del primo trimestre  migliori delle attese a tutti i livelli.La top-line è stata migliore delle stime grazie sia ad un maggior contributo del business Covid-19 che del base business.

L'Ebitda adjusted margin è stato significativamente superiore alle attese, grazie a un miglior mix delle vendite e controllo costi produttivi.

Diasoin: guidance 2022 rivista. La view di Equita SIM

La guidance 2022 è stata rivista a rialzo per Covid-19,con un fatturato atteso ora tra 150 e 180 milioni di euro, contro i 150 milioni indicati in precedenza,  mentre è stato confermato il contributo del base business.

Gli analisti stimano che la nuova guidance implichi a cambi correnti un fatturato tra 1,273 e 1,310 miliardi di euro. L'EBITDA margin adjusted è atteso ora al 35%/37% contro la stima precedente del 35,7%: gli analisti di Equita SIM stimano che la nuova guidance implichi un EBITDA a cambi correnti tra 446 e 485 milioni di euro.

Diasorin: gli analisti di Equita SIM rivedono le stime

Gli analisti di Equita SIM hanno aggiornato le loro stime per migliorare il contributo Covid-19 sul 2022, mentre sono confermate nel 2023-2025.

Stime riviste anche per aggiornare il forex, migliorare EBITDA adjusted margin 2022 per mix e andamento primo trimestre.

Complessivamente, gli analisti alzano le stime di EBITDA 2022-2023 del 5% e 3% e quelle di EPS adjusted del 6% e 4%. Per il 2022E gli esperti stimano ora un fatturato di 1,295 miliardi di euro e un EBITDA di 467 milioni di euro.

Equita SIM ribadisce la raccomandazione "buy" su Diasorin, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo alzato dell'1% a 160 euro, con l’incremento delle stime in parte compensate dall’aumento tassi.

Diasorin: la view di Bca Akros e di Kepler Cheuvreux

A consigliare l'acquisto del titolo è anche Banca Akros che ha alzato il target price da 172 a 175 euro, sulla scia della buona trimestrale e la revisione al rialzo della guidance 2022.

Più cauta la view di Kepler Cheuvreux che su Diasorin mantiene fermo il rating "hold", con un fair value a 146 euro. Per il broker i conti del gruppo sono stati forti e migliori delle attese a tutti i livelli.