Il mercato forex, come abbiamo più volte detto negli altri articoli dedicati, è il mercato più grande del mondo e con la maggiore liquidità. Queste caratteristiche fanno del forex il mercato finanziario più significativo in assoluto. Ogni giorno sul forex avvengono transazioni per miliardi di dollari.
L’estrema liquidità di questo mercato ha una conseguenza naturale e cioè la volatilità; la volatilità, a sua volta, porta alla speculazione. Speculare è un’arte e non è per tutti. Speculare significa acquistare al prezzo più basso e rivendere al prezzo più alto. E da quest’arte deriva il concetto di profitto, ovvero la differenza tra acquisto e vendita. Quando questa differenza è positiva, stiamo realizzando un profitto.
Non c’è da meravigliarsi se i trader di tutto il mondo, con vari background, dedichino il loro tempo e le loro energie a sviluppare strategie di forex trading online per speculare in quello che è il mercato più liquido del mondo!
Strategie di Forex Trading: lo scalping
La definizione di “Strategia di Forex Trading” implica la preparazione di un piano di trading che fa capire ai trader quando e dove acquistare e vendere una coppia di valute. Un’operazione di trading sul forex deve avere un livello di entrata e di uscita.
Uno dei modi migliori per fare trading sul forex è prima di tutto comprendere che tipo di trader sei. Per esempio, dal punto di vista del tempo e dell’arco temporale, cosa è meglio per te? Mi spiego meglio.
Parliamo del tempo necessario per portare a termine uno scambio. A questo proposito gli scalper sono trader che mantengono una posizione aperta per un tempo molto breve e mirano a piccoli profitti, ma continui. Non lavorano tanto sulla qualità, ma sulla quantità. Tanti piccoli profitti, fanno un grande profitto.
Gli scalper ( o in italiano i Bagarini) non usano mantenere le posizioni aperte durante la notte; in questo modo evitano costi inutili come gli swap negativi. Per trarre profitto, questo tipo di trader forex esegue le sue operazioni più volte durante il giorno di negoziazione.
Essendo famosi per la loro poca pazienza, gli scalper non vedono alcuna utilità nel mantenere le negoziazioni aperte per troppo tempo. Loro non sono in cerca del guadagno considerevole, ma di tanti piccoli profitti, purché siano veloci.
Nell’ambito del trading online si definisce scalping l’apertura e la chiusura di posizioni su vari prodotti finanziari in un brevissimo arco temporale, dell’ordine di qualche minuto. Lo scalping non si deve confondere con il day trading che riguarda operazioni con un orizzonte temporale giornaliero.
Potrai approfondire le basi per iniziare a fare scalping grazie al video di Marco Casario, ingegnere informatico e trader. Sul suo canale YouTube, Marco parla di trading e di strategie di investimento.
Poiché utilizzano tempi brevissimi per trovare i loro scambi, gli scalper sfruttano le tendenze anche più insignificanti che si formano sul forex. Non è inusuale, infatti, che gli scalper realizzino un profitto anche in un momento di pausa o di giorni fermi, e questo è uno dei motivi per cui lo scalping funziona anche quando il mercato valutario si consolida.
Strategie di Forex Trading: lo swing trading
Lo swing trading è una strategia di trading speculativa in cui la negoziazione avviene in uno o più giorni lavorativi per cercare di trarre profitto dalle “oscillazioni” appunto, del mercato.
Lo swing trader è colui che individua queste oscillazioni e “cavalca l’onda” per un periodo di tempo variabile, che non sia né troppo breve, come quello utilizzato dagli scalper, né troppo lungo da rischiare l’inversione di tendenza. Grazie alla sua liquidità, il Forex è il mercato ideale per praticare lo swing trading.
Gli swing trader, d’altra parte, hanno un orizzonte temporale diverso per le loro operazioni, che varia da poche ore a poche settimane.
Pertanto, anche il dimensionamento della posizione differisce. Per ottenere il massimo da un trade, gli scalper hanno un atteggiamento più aggressivo e utilizzano un volume più ampio in modo da coprire ogni piccolo cambiamento nei prezzi di apertura e chiusura del forex. Gli swing trader fanno il contrario, poiché il volume delle loro posizioni differisce a causa di altri fattori che influenzano un’operazione.
Gli swing trader non hanno alcuna pressione temporale. Questi trader utilizzano quello che accade a livello macroeconomico per approntare le loro strategie di trading forex. Per loro l’analisi gioca un ruolo fondamentale. Questa strategia di mercato utilizza l’analisi tecnica e l’osservazione dei grafici di prezzo.
Nello swing trading i profitti non sono molto veloci, ma sono mediamente più elevati rispetto al Day Trading e allo scalping. Purtroppo anche le perdite sono più elevate rispetto al day trading se non si imposta perfettamente lo Stop Loss. Inoltre lo swing trading potrebbe risultare noioso per acluni, soprattutto per i traders che amano il costante brivido dei mercati.
Perché scegliere il forex per fare trading
Il forex offre molte possibilità in quanto esistono dozzine di coppie di valute da scambiare. Inoltre, vista l’ampia concorrenza, i broker forex spesso aggiungono al loro asset di investimenti anche tipologie riguardanti altri mercati. Spesso capita che dallo stesso conto si possano scambiare anche indici azionari, materie prime come petrolio, oro e argento, oltre alle normali coppie di valute.
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Il modo migliore per fare trading sul forex è proteggere il tuo account da un’esposizione non necessaria e da scambi inutili. L’overtrading si verifica quando i trader sentono il bisogno di commerciare solo perché il mercato è aperto.
Ma il mercato valutario non si muove continuamente, anzi! A volte si consolida! L’over trading invece rappresenta un numero eccessivo di oeprazioni sul mercato, anche quando non ci sono le condizioni. Si deve trovare il giusto equilibrio nell’operatività e fermarsi con take profit e stop loss in giornate negative.
Statisticamente, i prezzi trascorrono la maggior parte del tempo nel consolidamento. Il modo per identificare consolidamenti o potenziali consolidamenti, è controllare il calendario economico per vedere se ci sono dati significativi da rilasciare. Se sì, molto probabilmente il mercato trascorrerà il tempo in un intervallo. Tuttavia, ciò influenzerà gli investitori e gli swing trader, ma non influenzerà affatto gli scalper.
Come entrare e uscire dal Forex
Il day trading e il trading in generale, non richiedono solo un approccio disciplinato al mercato, ma bisogna stabilire anche come entrare e come uscire dal forex, perché anche da questo dipende l’esito delle operazioni.
I trader impazienti, tra cui gli scalper, entrano nel forex, cioè acquistano o vendono una coppia di valute sul mercato, ai prezzi correnti, assaliti spesso dal FOMO (Fear of Missing Out) ovvero la sensazione di perdere la giusta occasione.
Questo potrebbe portare all’inserimento di negoziazioni impulsive o alla chiusura di negoziazioni in momenti inopportuni, solo perché magari si vede gli altri farlo. Il FOMO può persino indurre gli operatori a rischiare troppo capitale a causa della mancanza di ricerche o spinti dalla necessità di seguire il gregge. In genere, gli scalper rientrano in questa categoria.
Lo swing trading e gli investimenti richiedono un approccio più disciplinato. I trader calcolano il margine da distribuire su una determinata operazione e i livelli per farlo. Non si limitano a entrare in un mercato, ma lo fanno per un motivo. O è finita l’area di consolidamento, o qualcosa nel quadro macroeconomico ha cambiato rotta. Non sono impulsivi e, sicuramente, hanno più pazienza. Di solito non sono soggetti a FOMO.
Lo scaling in: la strategia di entrata nel forex in più fasi
Il cosiddetto trading posizionale inizia con lo scaling. Lo scaling si riferisce alla divisione del volume di un’operazione in più posizioni più piccole, con l’idea di ottenere un livello di ingresso con una media migliore. In pratica è una strategia di entrata nel mercato in più fasi, piuttosto che aprire la posizione in una sola volta.
Per il ridimensionamento e il trading posizionale, gli swing trader e gli investitori utilizzano strumenti come ordini buy-stop e sell-stop in sospeso, ordini buy-stop e sell-limit in sospeso, trailing stop e ordini condizionali, nonché indicatori e strumenti di trading personalizzati.
L’utilizzo di ordini in sospeso mostra un approccio disciplinato al trading. L’ordine in sospeso è un’opzione che consente ai trader di inserire le istruzioni nel software per consentirgli di eseguire operazioni una volta soddisfatte alcune condizioni specifiche di mercato. Esistono quattro tipi di ordini in sospeso, come abbiamo citato prima: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop e Sell Stop.
Forex: Trading in controtendenza contro Trend Following
Poiché il “trend è amico del trader”, le strategie di trading forex più famose seguono le tendenze. I trader utilizzano indicatori di tendenza, come le medie mobili o l indicatore delle bande di Bollinger, per acquistare cali nei trend rialzisti o per vendere picchi in quelli ribassisti.
Il trend following è un approccio conservativo al forex trading e non impulsivo. I trader utilizzano gli indicatori di tendenza per individuare le tendenze su periodi di tempo più ampi, quindi rivolgono la loro attenzione a quelli inferiori per rilevare i modelli di inversione.
Il trading in controtendenza, invece, appartiene ai trader aggressivi. Porta con sé più rischi, ma riesce a portare anche profitti più ampi.
Riconoscere e sfruttare i modelli di prezzo è sempre stato l’obiettivo dei trader. La maggior parte dei modelli di prezzo che conosciamo oggi sono stati documentati e utilizzati su altri mercati, come quello azionario.
In conclusione: non esiste il Santo Graal del Forex
Non esiste il Santo Graal del mercato forex. Ciò che funziona per un trader, potrebbe non funzionare per un altro.
Anche la disponibilità gioca un ruolo importante. Molti trader credono di poter avere un lavoro diurno e poi passare due ore a fare trading nel pomeriggio per riuscire a guadagnare migliaia di euro. La realtà, però, è diversa.
Il trading non è un videogioco, il denaro che si muove è reale. I trader al dettaglio, cioè coloro per i quali il trading non rappresenta l’attività principale, corrispondono a circa il 6% del fatturato giornaliero del mercato forex e questo non basta di certo a muovere il mercato.
Per questo motivo, le strategie di trading forex che funzionano devono essere allineate agli interessi dei grandi. I modi migliori per fare trading sul forex sono quelli che seguono la direzione delle grandi tendenze, e questo è anche il modo migliore per individuare i profitti in modo intelligente.
Pertanto, sfrutta i tempi più lunghi per il posizionamento complessivo e usa i tempi più stretti per fare scalping, soprattutto quando il mercato non si muove. Se il conto di trading che hai aperto ti consente di utilizzare posizioni lunghe e corte, negozia sempre su entrambi i lati del mercato.