INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
Il recupero impressionante dai minimi di ottobre per i mercati azionari sta scrivendo anche per quest’anno la favola sotto l’albero del “Rally” di Natale. La 49esima settimana di Borsa del 2023 si è conclusa all’insegna dell’ennesimo segno verde a livello settimanale, con la seduta finale ancora pimpante e in decisa rottura dei massimi.
Le performance degli indici principali che seguiamo parlano chiaro: +1,59% FTSEMIB40, +2,21% DAX40, +1,29% S&P500 e +1,78% NASDAQ100.
Di fatto il più importante indice mondiale, l’S&P500, segna da inizio anno un quasi +20% e si trova più di 500 punti al di sopra dell’obiettivo medio di fine anno fissato dagli analisti di Wall Street a inizi anno. L’indice è salito per la sesta settimana consecutiva, la serie in positivo più lunga dal 2019, anche se il ritmo dei guadagni è rallentato. I titoli tecnologici del NASDAQ100 questa volta hanno sovraperformato, con l’indice tech che ha raggiunto la chiusura più alta da gennaio 2022. La volatilità implicita del VIX è di nuovo in caduta libera e sui minimi pre-pandemia, ritestando il supporto dei 12,35 punti proprio venerdì in chiusura.
Le figure di analisi tecnica sotto riportate ci presentano per un’altra settimana ancora i break out dei massimi nella giornata di venerdì. Medie mobili positivamente inclinate e ora molta “luce” tra loro e i prezzi degli indici.
“Semaforo verde” per ulteriori acquisti di CW CALL e continuiamo il “cherry picking” sulle azioni italiane più promettenti.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 8 dicembre 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 8 dicembre 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB40 al 8 dicembre 2023 – Fonte Pro Real Time
PRIMO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU NASDAQ100
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
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Covered Warrant su Nasdaq-100 Index | DE000HC4KPJ8
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Strike 16.000 punti
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Scadenza 21.06.2024
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Codice di Negoziazione UC4KPJ
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ISIN DE000HC4KPJ8
La strategia prevede:
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Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
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Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
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Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Questa settimana il “picking” azionario sull’Italia ci porta all’ex Fiat: STELLANTIS presenta un grafico giornaliero in trend primario rialzista e prezzi sui massimi pronti a rompere la parte alta del canale oltre i 21 euro per azione.
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su STELLANTIS al 8 dicembre 2023 – Fonte Pro Real Time
SECONDO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL su STELLANTIS
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
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Covered Warrant su Stellantis N.V. | DE000HC4ZES1
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Strike 21 euro per azione
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Scadenza 19.06.2024
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Codice di Negoziazione UC4ZES
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ISIN DE000HC4ZES1
La strategia prevede:
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Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
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Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
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Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Il Report si consolida questa settima sopra i 30 punti percentuali da inizio anno. Si chiude in leggerissima perdita il CW CALL su A2A aperto due settimane fa, poichè il titolo non riesce a sfondare il muro dei 2 uero per azione, mentre abbiamo un chiaroscuro per i CW CALL su S&P500 e BPER: il primo molto bene e pronto ad arrivare a target di profitto questa settimana e il secondo in difficoltà per la caduta del titolo bancario in settimana a seguto di prese di beneficio dopo gli attesi super profitti della banca.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Da questa settimana nel PDF riassuntivo vi presentiamo anche l’andamento del Report confrontato con quello del più importante indice del mondo: l’S&P500, indicandovi il rendimento e il differenziale anno su anno.
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AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.