INTRODUZIONE
ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
Molti analisti e commentatori si aspettavano un crollo definitivo dei mercati azionari in questo 2023, tuttavia gli indici di Borsa, sembra proprio che “se ne freghino” e, in barba alle previsioni, archiviano una convincente settimana chiusa venerdì 13.
Gli operatori sembrano non credere alla FED aggressiva e puntano su un “atterraggio morbido”. Il binomio “picco di inflazione = picco della stretta della Fed” ha spinto le quotazioni dei listini questa settimana di inizio 2023.
Ecco le performance settimanali degli indici occidentali che seguiamo con attenzione: S&P500 +2,62%, Nasdaq100 +4,45%, Dax40 +3,26% e FtseMib +2,40%.
I grafici giornalieri di Analisi Tecnica sotto riportati mostrano quindi un quadro decisamente bullish per l’Europa, si veda figura 3 sul nostro FTSE MIB con la media mobile a 200 sedute che si ricolora di verde e i prezzi molto alti sopra anche la 20 sedute di breve.
Gli americani tentano anch’essi il recupero a Wall Street, con S&P molto più forte del gemello tecnologico Nasdaq: infatti l’indice USA ritesta dal basso verso l’alto la sua 200 e chiude al di sopra di essa, segnale di forza dopo un fine anno negativo.
La volatilità, sia storica sia implicita, in contrazione da il via libera agli acquisti inattesi di CW CALL.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 13 gennaio 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 13 gennaio 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FtseMib40 al 13 gennaio 2023 – Fonte Pro Real Time
PRIMO TRADE – STRATEGIA NEUTRALE LONG / SHORT: BUY CW CALL SU S&P500
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
• Covered Warrant su S&P 500 (Price Return) Index | DE000HB7DLA5
• Strike 4.000 punti
• Scadenza 16.06.2023
• Codice di Negoziazione UB7DLA
• ISIN DE000HB7DLA5
La strategia prevede:
• Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
SECONDO TRADE – STRATEGIA LONG: BUY CW CALL SU MONCLER
In decisa salita il titolo del lusso italiano, in linea con l’indice: la salità ha resistenze elevate da raggiungere a quota 60 euro per azione.
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su MONCLER al 13 gennaio 2023 – Fonte Pro Real Time
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
• Covered Warrant su Moncler S.p.A. | DE000HC08KW2
• Strike 11.000 punti
• Scadenza 14.06.2023
• Codice di Negoziazione UC08KW
• ISIN DE000HB7A3FDE000HC08KW23
La strategia prevede:
• Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Non presentiamo in questo Report Tabelle Excel o Grafici, in quanto anno appena partito. Dal prossimo numero ritorneranno avendo almeno 4 trades da segnare nelle prime due settimane operative.
La coppia LONG/SHORT della prima settimana BUY CALL su FTSEMIB e BUY PUT su NASDAQ100 è pressochè a pareggio: il primo CW non ha raggiunto il Target Profit e il secondo è il Loss, quindi attendiamo la settimana che viene.
Rafforziamo e sbilanciamo il LONG / SHORT questa settimana sulla parte bullish aggiungendo un BUY CW CALL su S&P500 e andando a lavorare sul lusso italiano con MONCLER.
Per i nuovi lettori 2023 del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.
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