INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
Continua la “bull run” delle azioni nel 2024, ma si sente una possibile “aria di pausa nella folle corsa del Toro”. Le borse chiudono molto bene la precedente settimana di Pasqua 2024, ma la volatilità implicita sulle opzioni, davvero troppo bassa, potrebbe rimbalzare da un momento all’altro per un salutare, magari anche molto breve, storno dei prezzi. Con i mercati chiusi per il Venerdì Santo, il presidente della FED Jerome Powell ha ripetuto che la Banca Centrale USA non ha alcuna fretta di tagliare i tassi di interesse poiché si attendono ulteriori prove che l’inflazione sia contenuta. Nonostante i dati sull’inflazione di venerdì fossero in linea con le aspettative, Powell ha riconosciuto che non erano positivi come quelli dell’anno precedente. Quindi, traducendo a livello operativo, se l’inflazione non cala molto e si rimandano i tagli dei tassi di interesse, i mercati potrebbero in effetti anche stornare in Aprile.
Le performance degl indici restano molto buone ma non è detto che durino, per cui iniziamo ad accumulare quale CW PUT per proteggere i CALL in essere.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 1° aprile 2024 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 1° aprile 2024 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSEMIB40 al 1° aprile 2024 – Fonte Pro Real Time
PRIMO TRADE – STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW PUT SU FTSEMIB
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
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Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HD3LNM6
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Strike 34.000 punti
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Scadenza 20.09.2024
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Codice di Negoziazione UD3LNM
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ISIN DE000HD3LNM6
La strategia prevede:
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Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
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Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
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Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
SECONDO TRADE – STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW PUT SU NASDAQ100
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
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Covered Warrant su Nasdaq-100 Index | DE000HD1AU23
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Strike 18.000 punti
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Scadenza 20.09.2024
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Codice di Negoziazione UD1AU2
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ISIN DE000HD1AU23
La strategia prevede:
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Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
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Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
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Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Il report perde un paio di punti dato l’arretramento di NVIDIA ed essendo esposti coi CW CALL su questa azione: è sicuramente il primo segnale sul quale costruire alcune posizoni in CW PUT come quelle della settimana.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.