Covered Warrant: aggiornamento al 25/03/2024

Luca Stellato ci offre una panoramica dettagliata dei mercati azionari, analizzando i covered warrant di maggior rilevanza e interesse.

INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Storno a Wall Street? Questo sconosciuto! Le banche centrali, la Fed in particolare, dispensa tranquillità davanti alla prospettiva di un percorso più lento verso l’obiettivo di inflazione al 2%, che in ogni caso non è in discussione. Da ottobre 2023 l’S&P 500 è salito del 27% ed è sulla buona strada per il più grande guadagno mai registrato dal 1970 in termini di “bull run” da quel periodo. Che dire quindi? Anche dal punto di vista tecnico la corsa al rialzo dei prezzi pare senza freno alcuno e gli indici USA mettono il turbo rompendo ogni massimo possibile. Le figure sotto mostrano chiaramente questo quadro, la sola nota interessante è il nostro FTSE MIB che ha un ritracciato appena giovedì per poi disegnare un nuovo swing al rialzo. Di seguito le performance settimanali degli indici osservati: +1,19%% FTSEMIB40, +1,50% DAX40, +2,13% S&P500 e +2,86% NASDAQ100.
VIX sui minimi e sui 13 punti: ovviamente prima o poi arriverà una forte discesa ma… al momento è rimandata. I CW CALL di settimana scorsa sono andati subito a target e li ripresentiamo questa settimana, per continuare a cavalcare il toro, non è ancora il momento di lavore sui PUT.

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Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 22 marzo 2024 – Fonte Pro Real Time

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Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 22 marzo 2024 – Fonte Pro Real Time

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Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSEMIB40 al 22 marzo 2024 – Fonte Pro Real Time

PRIMO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU FTSEMIB

Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:

  • Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HC92HC4

  • Strike 31.000 punti

  • Scadenza 20.09.2024

  • Codice di Negoziazione UC92HC


La strategia prevede:

  • Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report

  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

  • Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)


Insistiamo e lavoriamo ancora su NVIDIA, che ci ha dato subito soddisfazioni! Infatti continua lo swing rialzista del titolo come si vede bene da figura 4.

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Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su NVIDIA al 22 marzo 2024 – Fonte Pro Real Time

SECONDO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU NVIDIA

Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:

  • Covered Warrant su Nvidia Corp. | DE000HD3PBJ8

  • Strike 1.000 USD per azione

  • Scadenza 20.09.2024

  • Codice di Negoziazione UD3PBJ

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report

  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)


CONCLUSIONI

Analisi e Grafico Risultati

Il report si stabilizza e chiude in pareggio la settimana: eccellenti i CW CALL acquistati su FTSEMIB e su NVIDIA che vanno subito a target, entrambi chiusi in guadagno dopo pochi giorni, ma zavorrano il risultato complessivo i CW PUT aperti due settimane fa che dobbiamo chiudere per limiti di tempo. La performance da inizio anno è sul +7%, i tentativi di storno coi PUT per ora non hanno pagato dato il super trend al rialzo.

Comunichiamo che il prossimo report uscirà martedì 2 essendo il 1° aprile Pasquetta. Buona Pasqua a Tutti!

Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.

DISCLAIMER

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.

AVVERTENZE SU QUESTO REPORT

Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.

Luca Stellato
Luca Stellato
Da sempre appassionato di mercati finanziari e analisi tecnica, ha nel suo DNA le opzioni e il mercato dei cambi. Fino al 2007 è stato protagonista nel Trading Online italiano come Broker ed Education Manager presso le principali SIM e Banche specializzate. Dal 2008 è del tutto indipendente e ha avviato da allora la sua attività di formazione e training sulle opzioni e sui derivati, oltre che divulgare la materia scrivendo i più importanti testi su questi argomenti editi in Italia. Autore Hoepli dal 2013, il suo best seller è "Fare Trading con le Opzioni" uscito nel 2019. Presente come relatore ai più importanti eventi di settore in Italia sul Trading Online, cura dal 2020 la rubrica "Report CW" sul portale Trend Online. È ritenuto tra i maggiori esperti in Italia di strategie operative con opzioni.
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