INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
Venerdì 19 maggio è terminata la ventesima settimana dell’anno: le borse mondiali partono decise al rialzo, dopo un lungo ed estenuante accumulo laterale nelle settimane precedenti. Il DAX è il solo in negativo, con una performance settimanale del -0,30% mentre gli altri indici più importanti fanno segnare chiusure in verde: +0,63% FTSEMIB40, +1,61% S&P500 e +3,45% NASDAQ100. L’Oro è la sorpresa negativa della settimana, con una poderosa discesa da 2010 a 1980 dollari per oncia: vedremo se occasione di acquisto o “changeover” sulla tendenza primaria. Anche se alla fine chiude debole, segnaliamo tuttavia che il DAX questa settimana ha toccato i massimi storici, allungando sopra i precedenti di qualche punto. I ribassisti sul DAX sono definitivamente stoppati e, ancora una volta, prevale il motto “trend is your friend”. Nonostante il pessimismo abbia raggiunto livelli clamorosi dal punto di vista macroeconomico dunque, le azioni, in particolare quelle statunitensi, sono state spinte al rialzo, al massimo degli ultimi nove mesi. Tra i timori di una recessione e di un default del governo, il sentiment tra gli operatori è sceso al livello più basso di quest’anno a maggio. Qualunque “sell off” abbiano in mente gli investitori, non si è ancora avverato al momento. Rimandate (per ora) le esplosioni di volatilità.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 19 maggio 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 19 maggio 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSEMIB40 al 19 maggio 2023 – Fonte Pro Real Time
Se restiamo neutrali sul nostro indice, ritorniamo al rialzo sul DAX sui massimi di sempre.
PRIMO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU DAX
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
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Covered Warrant su DAX (Performance) Index | DE000HC2HDD7
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Strike 16.500 punti
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Scadenza 15.09.2023
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Codice di Negoziazione UC2HDD
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ISIN DE000HC2HDD7
La strategia prevede:
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Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
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Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
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Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Vogliamo di nuovo lavorare sulle azioni italiane e ce ne da occasione STM, che figura 4 ci mostra dopo avere “swingato” molto bene la rialzo sulla media mobile a 20 sedute, dopo il retest della 200 giorni nelle passate settimane.
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su STM al 19 maggio 2023 – Fonte Pro Real Time
SECONDO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU STM
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
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Covered Warrant su STMicroelectronics N.V. | DE000HC2ZNF3
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Strike 42 euro per azione
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Scadenza 13.09.2023
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Codice di Negoziazione UC2ZNF
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ISIN DE000HC2ZNF3
La strategia prevede:
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Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
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Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
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Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Grande performance del report nella settimana, grazie alla super accelerazione rialzista del Nasdaq giovedì scorso. L’operazione ci premia di oltre il 50% e il report balza a oltre +11% da inizio anno.
Ancora aoerti questa settimana lo straddle neutrale su FTSE MIB. Aggiungiamo un nuovo CW CALL su DAX e un altro CALL su STM.
Per i nuovi lettori 2023 del report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.