INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
Lo avevamo anticipato negli ultimi due numeri del nostro Report: la volatilità si sarebbe alzata. Così è stato puntualmente. L’indice VIX, contemporaneamente media ponderata delle volatilità implicite a 30 giorni delle opzioni su S&P500 e allo stesso tempo “indicatore della paura di Wall Street”, ha raggiunto i livelli più alti da ottobre, superando i 17 punti in chiusura di venerdì. L’S&P 500 ha visto la sua peggior settimana sempre da ottobre, con tutti i principali indici azionari statunitensi in calo, guidati dal Russell e dal Dow Jones. Le azioni hanno subito una battuta d’arresto, con gli investitori che hanno cercato rifugio in asset considerati più sicuri, come il dollaro, il quale ha registrato la sua migliore performance settimanale dal settembre 2022. Inoltre in queste ultime settimane si è assistito a una furiosa e poderosa salita dell’Oro, che si è rivalutato in maniera davvero importante, sulla scia degli acquisti del metallo giallo da parte delle Banche Centrali.
Tecnicamente le figure di Analisi Tecnica su base giornaliera ci mostrano indici in ritracciamento dai massimi e volatilità storiche in crescita. Anche se, restando negli USA, come si vede bene da figura 1 versus figura 2, S&P rompe la trend line al ribasso mentre il Nasdaq dimostra una maggior forza relativa e tiene i supporti. Ecco le performance della settimana per gli indici che monitoriamo: FTSEMIB40 -0,73%, DAX40 -1,35%, S&P500 -1,63%, NASDAQ100 -0,66%.
Dopo gli ottimi risultati dei CW PUT della scorsa settimana, puntando su ulteriori probabili discese in settimana, rinnoviamo i CW PUT su S&P e li aggiungiamo anche su ORO, in ottica di ritracciamento di breve termine dai massimi assoluti in questo caso, poichè qui per il metallo prezioso il trend è nettamente rialzista.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 12 aprile 2024 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 12 aprile 2024 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSEMIB40 al 12 aprile 2024 – Fonte Pro Real Time
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su GOLD FUTURE continuo scadenza Giugno 2023 al 12 aprile 2024 – Fonte Pro Real Time
PRIMO TRADE – STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW PUT SU S&P500
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HD1AU31
- Strike 5.000 punti
- Scadenza 20.09.2024
- Codice di Negoziazione UD1AU3
- ISIN DE000HD1AU31
La strategia prevede:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
SECONDO TRADE – STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW PUT SU ORO
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- Covered Warrant su Oro (un’oncia) | DE000HD4KZ31
- Strike 2.400 dollari per oncia
- Scadenza 20.09.2024
- Codice di Negoziazione UD4KZ3
- ISIN DE000HD4KZ31
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Il report si riporta in ottimo guadagno in settimana: tutti i CW PUT vanno a target di profitto, sia quelli su FTSE MIB e NASDQ100 aperti due settimane fa sia quello aperto l’8 aprile su S&P500 che chiude a oltre +20% nella seduta di venerdì scorso. Non va invece il CW CALL su BANCA GENERALI, che perde oltre il venti per cento, ma resta aperto ancora per questa settimana di borsa. Ricompriamo CW PUT su S&P500 e aggiungiamo quelli su ORO, puntando su un ritracciamento in settimana dai massimi assoluti toccati nell’ottava appena conclusa.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.
Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario.
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