INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
E il mercato…. si impenna! Wall Street decisamente “all-in” su azioni e obbligazioni, dopo che il presidente Powell ha affermato che la Fed è pronta a passare ai tagli dei tassi. La Banca Centrale americana ha lasciato invariato il tasso di riferimento ma si sono prese le distanze da ulteriori rialzi dei tassi, prevedendo invece tre tagli per il prossimo anno: il mercato ne ha presso subito atto con un massiccio aumento di 4 bilioni di dollari per gli acquisti di azioni e obbligazioni solo negli ultimi cinque giorni.
“Rally” di Natale conclamato e si gettano le basi per la salita anche del prossimo 2024 che vedrà gli indici USA ai massimi di sempre. La 50esima settimana di Borsa del 2023 si è conclusa con le seguenti performance clamorose per per gli indici a stelle e strisce che seguiamo: -0,10% FTSEMIB40, -0,05% DAX40, +2,31% S&P500 e +3,14% NASDAQ100.
Insomma Borse Europee a consolidare sui massimi mentre Borse USA in piena “bull run”. Volatilità ai minimi e momentum molto positivo. Le figure di analisi tecnica sotto riportate confermano l’ennesima settimana ancora in break out dei massimi, con le medie mobili positivamente inclinate e con molta “luce” tra loro e i prezzi degli indici.
Sempre e solo acquisti di CW CALL e continuiamo il “cherry picking”, passando con l’occasione alle azioni USA più promettenti.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 15 dicembre 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 15 dicembre 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB40 al 15 dicembre 2023 – Fonte Pro Real Time
PRIMO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU S&P500
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- •
Covered Warrant su S&P 500 (Price Return) Index | DE000HC4KQ34
- •
Strike 5.000 punti
- •
Scadenza 21.06.2024
- •
Codice di Negoziazione UC4KQ3
- •
ISIN DE000HC4KQ34
La strategia prevede:
- •
Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- •
Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- •
Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Questa settimana il “picking” azionario passa agli Stati Uniti dove le Mega Tech viaggiano a ritmi di salita da primato: AMD presenta un grafico giornaliero in trend primario rialzista molto netto e prezzi sui massimi pronti a rompere la parte alta del canale con obiettivo 150 dollari per azione.
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su AMD al 12 dicembre 2023 – Fonte Pro Real Time
SECONDO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL su AMD
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- •
Covered Warrant su Advanced Micro Devices Inc. | DE000HC92HW2
- •
Strike 150 dollari per azione
- •
Scadenza 19.06.2024
- •
Codice di Negoziazione UC92HW
- •
ISIN DE000HC92HW2
La strategia prevede:
- •
Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
- •
Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- •
Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Il Report super con questa settimana deciso i 30 punti percentuali da inizio anno: +32,83%. Il rammarico è il CW CALL su BPER che pesa oltre il -6% sul portafoglio (la Banca sistemica italiana delude molto in un contesto ottimo per la Banche e in maniera non attesa): senza quello il rendimento sarebbe a oltre +40% YTD! Benissimo invece il CW CALL su S&P500 chiuso in settimana più che a target dato il movimento notturno del 13 12. Restano aperti i CW su NASDAQ 100 e STELLANTIS quasi a obiettivo. Riapriamo CW CALL su S&P500 e aggiungiamo AMD come regali sotto l’albero. Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì. Da questa settimana nel PDF riassuntivo vi presentiamo anche l’andamento del Report confrontato con quello del più importante indice del mondo: l’S&P500, indicandovi il rendimento e il differenziale anno su anno. Questo Report non verrà pubblicato per i prossimi due lunedì: rispettivamente 25 Dicembre giorno di Natale e 1 Gennaio Primo dell’Anno. Non resta che augurarvi le migliori vacanze natalizie possibili e un inizio grandioso per il 2024 sempre con la gioia nel cuore e la mente aperta per un solido Trading e Buoni Investimenti. Ci rivediamo lunedì 8 Gennaio 2024!
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.