INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
Settimana di borsa che “danza” sui massimi di periodo, pur non accelerando. Questa è la sintesi dell’ottava appena conclusasi sui mercati. La settimana del Thanksgiving e del Black Friday non ha rilevato novità dagli Stati Uniti, che hanno fatto festa giovedì e venrdì scorsi, mentre i dati europei presentano un PIL tedesco che conferma una fase difficile per la Germania, tuttavia le perdite sono modeste e indicano, per ora, una recessione soft. Bene invece l’indice dei direttori d’acquisto e in ottica di prospettive di miglioramento l’indice tedesco torna su livelli promettenti e assai vicini ai massimi storici, così come anche l’Eurostoxx 50 e altri mercati europei, come Milano e Madrid, che hanno tutti mostrato una buona tenuta. Tornando di nuovo agli USA, l’S&P 500 ha registrato la quarta settimana consecutiva in positivo. L’indice più importnate al mondo è ora in rialzo di quasi l’8,7% questo mese, uno dei migliori guadagni mai registrati a novembre. Nel frattempo, l’indicatore della “paura” di Wall Street, il nostro VIX, è sceso a 12,46 punti, segnando il minimo da gennaio 2020 per la volatilità implicita.
Le figure di analisi tecnica che riportiamo sempre sotto ci presentano ancora un quadro positivo sul time frame temporale giornaliero. Comprare CW CALL fino a dicembre, magari insistendo sul nostro indice FTSE MIB, in ottimo swing rialzista in procinto di attaccare area 29.500 punti, ci pare la scelta migliore. A questo aggiungiamo un ulteriore “cherry picking” sulle azioni più promettenti.
Ecco sempre i valori percentuali di performance della settimana per gli indici principali che seguiamo: -0,22% FTSEMIB40, +0,69% DAX40, +0,90% S&P500 e +0,79% NASDAQ100.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 24 novembre 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 24 novembre 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB40 al 24 novembre 2023 – Fonte Pro Real Time
PRIMO TRADE – STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW CALL SU FTSEMIB40
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
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Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HD0X0C2
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Strike 30.500 punti
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Scadenza 21.06.2024
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Codice di Negoziazione UD0X0C
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ISIN DE000HD0X0C2
La strategia prevede:
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Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
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Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
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Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Questa settimana lavoriamo ancora nel “picking” azionario sull’energia e puntiamo su A2A, che presenta un grafico giornaliero in “bull trend” e prezzi pronti ad attaccare la resistenza dei 2 euro per azione sui massimi.
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su A2A al 24 novembre 2023 – Fonte Pro Real Time
SECONDO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL su A2A
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
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Covered Warrant su A2A S.p.A. | DE000HC7V555
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Strike 2 euro per azione
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Scadenza 19.06.2024
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Codice di Negoziazione UC7V55
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ISIN DE000HC7V555
La strategia prevede:
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Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
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Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
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Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Il Report si consolida questa settimana, segnando un risultato sempre oltre i 27 punti percentuali di guadagno da inizio anno. Si chiude in buon gain il CW CALL su AMAZON aperto due settimane fa, mentre restano aperti i CW CALL su ENI e su FTSEMIB della scorsa settimana. Ad essi aggiungiamo le nuove posizioni rialziste su A2A e anocra una seconda più aggressiva sul nostro indice FTSE MIB. Vogliamo spingere sull’attacco ai 30.000 punti.
Per i nuovi lettori 2023 del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Da questa settimana nel PDF riassuntivo vi presentiamo anche l’andamento del Report confrontato con quello del più importante indice del mondo: l’S&P500, indicandovi il rendimento e il differenziale anno su anno.
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AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.