Covered Warrant: aggiornamento al 18/03/2024

Luca Stellato ci offre una panoramica dettagliata dei mercati azionari, analizzando i covered warrant di maggior rilevanza e interesse.

INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Le “tre streghe” di venerdì 15 marzo hanno fatto segnare una pausa sui listini americani. La scadenza congiunta dei contratti futures sugli indici e dei contratti di opzioni su azioni e indici ha fatto registrare un regolamento record delle posizioni per un controvaloe di 5.3 trilioni di dollari. L’evento è arrivato in un momento critico per i mercati prima della riunione politica della Fed di questa settimana. Una recente ripresa dell’inflazione ha acceso il dibattito sulla portata dell’allentamento monetario nel 2024: in sostanza i dati macro vedono un rallentamento, anche se per ora marginale, sull’andamento dell’economia e le aspettative su un primo taglio dei tassi di interesse si sono spostate alla riunione di luglio della Fed, poichè linflazione scende ancora lentamente. La sensibilità dei mercati è massima su questi temi ed ecco che le azioni scendono, con maggiore debolezza su small e big tech.
Di seguito le performance settimanali degli indici osservati: +1,61%% FTSEMIB40, +0,69% DAX40, -0,19% S&P500 e -1,30% NASDAQ100.
Sia dall’andamento settimanale sia a livello tecnico, si notino le differenze evidenti tra le figure 1 e 2 e la figura 3 sul nostro FTSEMIB, deduciamo una maggior forza relativa dell’Europa rispetto all’America. Restiamo vicinissimi ai massimi di sempre per gli USA ma ci sono segnali di cedimento, almeno a breve termine. In questo contesto manteniamo i CW PUT su S&P500 e NASDAQ100 aperti la scorsa settimana e piazziamo un CW CALL sul nostro indice.

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Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 15 marzo 2024 – Fonte Pro Real Time

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Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 15 marzo 2024 – Fonte Pro Real Time

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Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSEMIB40 al 15 marzo 2024 – Fonte Pro Real Time

PRIMO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU FTSEMIB

Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:

  • Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HC92HF7

  • Strike 34.000 punti

  • Scadenza 20.09.2024

  • Codice di Negoziazione UC92HF


La strategia prevede:

  • Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report

  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

  • Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)


Ci concentriamo come secondo trade sul titolo più osservato dell’anno, NVIDIA: il futuro leader BIG TECH sull’intelligenza artificiale è in pausa e in storno dai massimi, tuttavia figura 4 ci mostra un tentativo di swing al rialzo, che sarebbe confermato con rottura dei 900 USD, livello chiave per la ripresa del rialzo. Una piccola scommessa rialzista con i CW CALL ci sta.

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Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su NVIDIA al 15 marzo 2024 – Fonte Pro Real Time

SECONDO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU NVIDIA

Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:

  • Covered Warrant su Nvidia Corp. | DE000HD3PBH2

  • Strike 900 USD

  • Scadenza 18.09.2024

  • Codice di Negoziazione UD3PBH

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report

  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)


CONCLUSIONI

Analisi e Grafico Risultati

Il Report CW 2024 si consolida sulla propria linea degli utili e segna un +7,40% da inzio anno, confermando il superamento del benchmark S&P500.
Chiude in negativo il CW CALL su S&P500 aperto due settimane fa, mentre per ora non decollano i PUT sugli indici USA presi a copertura. Li andiamo ad equilibrare questa settimana comprando CW CALL sul nostro indice italiano a maggior forza relativa rispetto agli americani e “scommettendo” su uno swing rialzista per NVIDIA, azione regina per la sua volatilità.

Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.

DISCLAIMER

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.

AVVERTENZE SU QUESTO REPORT

Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.

Luca Stellato
Luca Stellato
Da sempre appassionato di mercati finanziari e analisi tecnica, ha nel suo DNA le opzioni e il mercato dei cambi. Fino al 2007 è stato protagonista nel Trading Online italiano come Broker ed Education Manager presso le principali SIM e Banche specializzate. Dal 2008 è del tutto indipendente e ha avviato da allora la sua attività di formazione e training sulle opzioni e sui derivati, oltre che divulgare la materia scrivendo i più importanti testi su questi argomenti editi in Italia. Autore Hoepli dal 2013, il suo best seller è "Fare Trading con le Opzioni" uscito nel 2019. Presente come relatore ai più importanti eventi di settore in Italia sul Trading Online, cura dal 2020 la rubrica "Report CW" sul portale Trend Online. È ritenuto tra i maggiori esperti in Italia di strategie operative con opzioni.
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