INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
I mercati hanno grande voglia di acquisti per il “Rally” di Natale, già percorso oramai per buona parte nelle ultime settimane, quella conclusasi il venerdì 1 dicembre in modo particolare. Allora via a mettere sotto l’albero azioni, obbligazioni e anche, l’avevo accennato in alcune dirette TV e in qualche webinar, qualche criptovaluta delle più pregiate. L’S&P 500 ha toccato il massimo da marzo 2022, in rialzo per la quinta settimana consecutiva. La volatilità implicita del VIX è scesa ai minimi pre-pandemia: de facto gli operatori a Wall Street stanno dando per scontato che non solo i tassi di interesse da qui non subiranno ulteriori rialzi, ma che ci sarà forse anche un primo taglio nel 2024. Da qui le ottime performance nella settimana passata per gli indici principali che seguiamo: +1,69% FTSEMIB40, +2,30% DAX40, +0,71% S&P500 e +0,02% NASDAQ100.
Certamente gli indici salgono con decisione, ma la dominanza delle large e mega cap è assoluta. Si pensi che contribuiscono al 90% della performance dell’S&P500 i primi 10 titoli per capitalizzazione. Le Mega Corp sono e restano assi piglia tutto nella partita a carte dei mercati.
Le figure di analisi tecnica sotto riportate ci presentano addirittura i break out dei massimi nella giornata di venerdì per due indici chiave per noi come S&P e FTSEMIB. La forza di questi campioni e il momentum su trend e medie mobili preludono al superamento di livelli simbolo a breve: possiamo spingerci a 4.650 sul primo e a 30.500 sul secondo. Si comprimo quindi sempre CW CALL e si lavori su un ulteriore “cherry picking” sulle azioni più promettenti.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 1 dicembre 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 1 dicembre 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB40 al 1 dicembre 2023 – Fonte Pro Real Time
PRIMO TRADE – STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW CALL SU S&P500
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto
- •
Covered Warrant su S&P 500 (Price Return) Index | DE000HC4KQ26
- •
Strike 4.750 punti
- •
Scadenza 21.06.2024
- •
Codice di Negoziazione UC4KQ2
- •
ISIN DE000HC4KQ26
La strategia prevede:
- •
Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- •
Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- •
Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Questa settimana lavoriamo ancora nel “picking” azionario sull’energia e puntiamo su BPER, che presenta un grafico giornaliero in “bull trend” e prezzi in ottimo swing sulla media a 20 sedute.
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su BPER al 1 dicembre 2023 – Fonte Pro Real Time
SECONDO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL su BPER
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- •
Covered Warrant su BPER Banca S.p.A. | DE000HD0QDJ8
- •
Strike 3,60 euro per azione
- •
Scadenza 19.06.2024
- •
Codice di Negoziazione UD0QDJ
- •
ISIN DE000HD0QDJ8
La strategia prevede:
- •
Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
- •
Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- •
Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Il Report esagera questa settimana con molti CW CALL che vanno a target sul rialzo in atto: siamo a un bel “triple-digit” da inizio anno, superando di scatto i 30 punti percentuali di guadagno nel 2023. Si chiude oltre il 20% di gain subito il CW CALL sul nostro indice un po’ “out of the money” comprato lunedì scorso e, nel contempo, si chiudono in guadagno anche i CW CALL su ENI e su FTSEMIB di due settimane fa. Resta aperto il CW CALL su A2A che, in settimana, ha sfiorato il 10% di utile. Ad esso si aggiungono i nuovi su S&P500 e BPER.
Per i nuovi lettori 2023 del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Da questa settimana nel PDF riassuntivo vi presentiamo anche l’andamento del Report confrontato con quello del più importante indice del mondo: l’S&P500, indicandovi il rendimento e il differenziale anno su anno.
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.
Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario.
Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.