INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
La terza settimana del 2024 fa segnare sugli indici USA massimi storici! Boom negli States, mentre in Europa si rimane indietro, ancora una volta, in laterale sui massimi. Questo rally è tutto tecnologico: infatti è basato sulle aspettative che il boom dell’intelligenza artificiale continui a spingere il mercato al rialzo. Se da una parte l’S&P500 ha superato i 4.800 punti, dall’altra la bull run rimane concentrata in un gruppo ristretto di azioni. Lo stesso gruppo di azioni che ha guidato il mercato dello scorso anno è ancora una volta al posto di guida nel 2024: Nvidia, Microsoft e Meta Platforms sono i titoli che hanno guadagnato più punti nell’S&P 500, sempre da inizio anno.
Ecco le performance settimanali degli indici di borsa che osserviamo: -0,61%% FTSEMIB40, -0,89% DAX40, +1,10% S&P500 e +2,77% NASDAQ100.
La volatilità storica sta risalendo, quella implicita da due giorni a questa parte è in netto calo. L’impressione è quindi che i mercati si preparino a fare una buona accelerazione rialzista in settimana, con gli europei che inseguono le “lepri” americane. La conferma della rottura dei massimi che aspettavamo è arrivata, quindi puntiamo a comprare CALL su Indici e Titoli italiani in ritardo rispetto a Wall Street.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 19 gennaio 2024 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 19 gennaio 2024 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB40 al 19 gennaio 2024 – Fonte Pro Real Time
PRIMO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU FTSE MIB
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto
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Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HC46X65
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Strike 31.000 punti
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Scadenza 21.06.2024
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Codice di Negoziazione UC46X6
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ISIN DE000HC46X65
La strategia prevede:
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Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
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Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
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Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Abbiamo condotto, attraverso il nostro screener di mercato, un’analisi sui titoli italiani e ci piace BPM in chiaro swing rialzista, avendo appena ripreso la media a 20 sedute, come da figura 4.
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su azione BPM al 19 gennaio 2024 – Fonte Pro Real Time
SECONDO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU BPM
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
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Covered Warrant su Banco BPM SpA | DE000HC4ZJ36
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Strike 4,80 euro per azione
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Scadenza 19.06.2024
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Codice di Negoziazione UC4ZJ3
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ISIN DE000HC4ZJ36
La strategia prevede:
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Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
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Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
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Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Il 2024 è ancora a pareggio nella performance del Report: la coppia delta neutrale dei due CW aperti su S&P500 ha chiuso in leggera perdita complessiva a -0,05% dopo due settimane di vita, come da nostro risk management. Bene il CW CALL male il CW PUT. Seconda settimana per la coppia neutrale su FTSE MIB, che in effetti con gli acquisti di oggi sbilanciamo aggiungendo CALL base 31.000 punti e la CALL su BPM.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.