INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
Venerdì 26 maggio è terminata la ventunesima settimana di Borsa dell’anno. Accordo raggiunto tra il Presidente Biden e il Congresso americano e le Borse USA assestano un bel recupero venerdì, dopo la sofferenza delle sedute precedenti.
E in Europa? Con la “locomotiva tedesca” in rallentamento e in recessione tecnica (2 trimestri negativi consecutivi sulla variazione percentuale del PIL), le prospettive diventano più fosche, soprattutto per il primo partner europeo della Germania per interscambio, ovvero la nostra Italia. Ecco i numeri delle performance settimanali: -2.93% FTSEMIB40, -1,79% DAX40, +0,32% S&P500 e +3,59% NASDAQ100.
L’Oro continua a fare nuovi minimi di periodo, con una discesa che lo porta in area 1.940 dollari per oncia: questa profondo ritracciamento potrebbe essere una “buy opportunity”.
Volatilità in altalena con il VIX che ritesta i massimi a 20 punti percentuali nella giornata di mercoledì, per poi scendere deciso gli ultimi due giorni di borsa dell’ottava. Tecnicamente restano in “bull market” gli indici USA, con il Nasdaq in fuga e S&P500 a inseguire. Proviamo a lavorare su questo ritardo.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 26 maggio 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 26 maggio 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX40 al 26 maggio 2023 – Fonte Pro Real Time
Lavoriamo sul “ritardatario” S&P500 con un acquisto di CW CALL in uptrend.
PRIMO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU S&P500
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
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Covered Warrant su S&P 500 (Price Return) Index | DE000HC2RTJ9
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Strike 4.200 punti
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Scadenza 15.12.2023
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Codice di Negoziazione UC2RTJ
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ISIN DE000HC2RTJ9
La strategia prevede:
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Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
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Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
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Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Torniamo ad occuparci di materie prime: figura 4 ci mostra la discesa importante sull’Oro delle ultime due settimane. Le medie mobili a 20 e 200 sedute comprendono ora i prezzi del metallo già, fungendo rispettivamente da limite massimo e limite minimo del movimento, tuttavia il mercato è ancora rialzista per il trend primario disegnato proprio dalla media di lungo periodo.
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su GOLD FUTURE al 26 maggio 2023 – Fonte Pro Real Time
SECONDO TRADE – STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU ORO
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
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Covered Warrant su Oro (un’oncia) | DE000HC2RUN9
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Strike 1.900 dollari per oncia
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Scadenza 15.12.2023
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Codice di Negoziazione UC2RUN
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ISIN DE000HC2RUN9
La strategia prevede:
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Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
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Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
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Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
La settimana scorsa è scaduta (stop temporale) la strategia neutrale sull’indice FTSEMIB: ai dati di rilevazione a fine giornata si presenta nel complesso leggermente negativa, con i CW PUT che non compensano del tutto i CW CALL.
Rilevo che in intraday si è andati a target +20% sui premi pagati dei CW PUT, tuttavia segno in tabella sempre allo stesso modo i risultati.
Male invece, in una settimana negativa per Germania e Italia, i due CW CALL aperti su DAX e STM, che hanno ancora questa ottava per recuperare.
Nel complesso il report, che consolida un risultato da inizio anno a +12% circa sulle operazioni chiuse, ritraccia di un 4 punti percentuali per le operazioni negative ancora aperte.
Via libera ad altri CW CALL su S&P500 e ORO per questa settimana.
Per i nuovi lettori 2023 del report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.