Covered Warrant: aggiornamento al 11/03/2024

Luca Stellato ci offre una panoramica dettagliata dei mercati azionari, analizzando i covered warrant di maggior rilevanza e interesse.

INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

E’ iniziata una fase di storno a Wall Street? E’ possibile: il -10% di NVIDIA della scorsa settimana sembra cambiare il “mood” di breve termine dei mercati americani. Dopo i record assoluti sugli indici a stelle e strisce, arriva anche un rapporto sull’occupazione contrastante ed ecco che il gruppo di titoli più influente dell’S&P 500 scende. Anche se le azioni hanno chiuso venerdì con una nota amara, il ritiro è arrivato dopo una serie di guadagni che non si vedeva da cinquant’anni, con l’S&P 500 che è salito in 16 delle ultime 18 settimane. La propensione al rischio degli operatori, soprattutto retail, resta molto elevata. Gli istituzionali scontano quasi completamente un taglio dei tassi della Fed di un quarto di punto a giugno e quasi 100 punti base di allentamento entro la fine dell’anno. E se questo non dovesse verificarsi? Uno storno salutare potrebbe esserci e anche violento. Certo un “acquazzone” non una “tempesta”, ma in ogni caso la discesa ci sarebbe. Di seguito le performance settimanali degli indici osservati: +1,43%% FTSEMIB40, +0,45% DAX40, +0,90% S&P500 e -0,22% NASDAQ100.
Tecnicamente, soprattutto le figure 1 e 2, mostrano una brutta candela ribassista di venerdì che sembra aver segnato un massimo di breve termine, con cambiamento di rotta per la settimana a venire e target di prezzo sulla media a 20 sedute. Questa impressione è confortata dalla volatilità storica che sale e, soprattutto su NASDAQ100, presenta una vola a 20 sedute che incrocia dal basso verso l’alto la sua omologa a 100 giorni: sempre segnale di aumento della pressione ribassista. Questa settimana pertanto compriamo solo PUT sia a difesa della posizione CALL rimasta aperta su NASDAQ, sia a livello speculativo di breve termine.

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Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 8 marzo 2024 – Fonte Pro Real Time

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Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 8 marzo 2024 – Fonte Pro Real Time

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Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSEMIB40 al 8 marzo 2024 – Fonte Pro Real Time

PRIMO TRADE – STRATEGIA DI COPERTURA: BUY CW PUT SU NASDAQ

Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:

  • Covered Warrant su Nasdaq-100 Index | DE000HD1AU23

  • Strike 18.000 punti

  • Scadenza 20.09.2024

  • Codice di Negoziazione UD1AU2


La strategia prevede:

  • Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report

  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

  • Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)


SECONDO TRADE – STRATEGIA RIBASSISTA: BUY CW put su S&P500

Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:

  • Covered Warrant su S&P 500 (Price Return) Index | DE000HD1AU31

  • Strike 5.000 punti

  • Scadenza 20.09.2024

  • Codice di Negoziazione UD1AU3

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report

  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)


CONCLUSIONI

Analisi e Grafico Risultati

Il Report CW 2024 è entrato nella fase di “run up” della sua linea degli utili e si segnano guadagni continui: sfioriamo gli 8 punti percentuali di guadagno da inzio annoe superiamo il benchmark S&P500 per la prima volta nel 2024, grazie agli ottimi CW CALL acquistati sugli indici la scorsa settimana, entrambi chiusi in guadagno, in particolare quello su FTSEMIB che chiude oltre il +20% martedi scorso, a cui si aggiunge il favoloso gain sull’oro: in 4 giorni il metallo giallo vola e con lui il nostro CW CALL. Resta aperta una posizione CALL su NASDAQ100 in leggera perdita che compensiamo coi CW PUT in acquisto questa settimana sempre su NASDAQ e poi su S&P500.

Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.

DISCLAIMER

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.

AVVERTENZE SU QUESTO REPORT

Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.

Luca Stellato
Luca Stellato
Da sempre appassionato di mercati finanziari e analisi tecnica, ha nel suo DNA le opzioni e il mercato dei cambi. Fino al 2007 è stato protagonista nel Trading Online italiano come Broker ed Education Manager presso le principali SIM e Banche specializzate. Dal 2008 è del tutto indipendente e ha avviato da allora la sua attività di formazione e training sulle opzioni e sui derivati, oltre che divulgare la materia scrivendo i più importanti testi su questi argomenti editi in Italia. Autore Hoepli dal 2013, il suo best seller è "Fare Trading con le Opzioni" uscito nel 2019. Presente come relatore ai più importanti eventi di settore in Italia sul Trading Online, cura dal 2020 la rubrica "Report CW" sul portale Trend Online. È ritenuto tra i maggiori esperti in Italia di strategie operative con opzioni.
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